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BILAN GENEMAT 38 2017 Siren 532601184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	905	116	789	
Immobilisations corporelles	16566	9310	7256	9142
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17471	9426	8045	9142
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90496		90496	87662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7696		7696	6334
Créances – Autres	11718		11718	11180
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175		175	175
Caisse				
Charges constatées d’avance	1132		1132	1150
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111216		111216	106501
Total général Actif	128687	183281		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			11876	23873
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1504	-11997
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16680	15176
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73423	41099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18774	25105
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1000		
Autres dettes			10385	34263
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102582	100467
Total général Passif			119262	115643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49356	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			905	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	200780		183281	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2133		1822	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1650		5212	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204564		190315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103068		133399	
Variation de stock (marchandises)	-2833		-39522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3846			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64276		62114	
(dont taxe professionnelle)	1395			
Impôts, taxes et versements assimilés	3057		2090	
Rémunérations du personnel 	32586		31702	
Charges sociales	9760		9654	
Dotations aux amortissements	2002		2289	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			276	
Total des charges d’exploitation	211915		202002	
Résultat d’exploitation	-7351		-11687	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11208		2924	
Charges financières	1618		1043	
Charges exceptionnelles	734		2191	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1504		-11997	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2383			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	586			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			905	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16566	
Total Immobilisations (Augmentations)			905	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2383	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			586	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel