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BILAN ESTAFETA 2022 Siren 532639200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000		14000	14000
Fonds commercial	167000		167000	167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70469	51612	18857	21268
Autres immobilisations corporelles	141156	73971	67185	78798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62		62	62
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	392987	125583	267404	281428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27652		27652	11458
Avances et acomptes versés sur commandes	1726		1726	2246
Clients et comptes rattachés	31062		31062	272
Autres créances	326603		326603	87639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6822		6822	259134
Charges constatées d’avance	96		96	751
TOTAL (II)	393961		393961	361500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786950	125583	661367	642927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118938		118938	
Report à nouveau	-110477		-39564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222		-70913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20683		19460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463292		465763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2022		3297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94878		58748	
Dettes fiscales et sociales	77866		92665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2625		2995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640684		623467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661367		642927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285629		378295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	813039		813039	340750
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	813039		813039	340750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7268	76078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49100	7961
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			869406	424789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			296998	143549
Variation de stock (marchandises)			-16194	14263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230002	148293
Impôts, taxes et versements assimilés			10220	6933
Salaires et traitements			286067	140245
Charges sociales			43962	21164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17515	19590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1810	854
Total des charges d’exploitation (II) 			870379	494889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-973	-70100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2530	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2530	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1850	1171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1850	1171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			681	-1115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293	-71215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2150		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2150		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	897		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1253		-104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-262		-406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874086		424869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872864		495782	
BENEFICE OU PERTE	1222		-70913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181000		
Total Immobilisations corporelles		210525		4233
Total Immobilisations financières		362		
Total Général		391887		4233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3133	211626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				362
Total Général			3133	392987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110459	17515	2390	125583
AMORTISSEMENTS Total Général	110459	17515	2390	125583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31062	31062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1026	1026		
T. V. A.	6187	6187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	267934	267934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51456	51456		
Charges constatées d’avance	96	96		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358062	358062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29388	29388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433904	78850	355054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94878	94878		
Personnel et comptes rattachés	8561	8561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55596	55596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11974	11974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1734	1734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2022	2022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2625	2625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640683	285629	355054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel