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BILAN ESTAFETA 2020 Siren 532639200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000		14000	14000
Fonds commercial	167000		167000	167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67145	38541	28604	24335
Autres immobilisations corporelles	123262	52328	70934	20804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62		62	47
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	371769	90869	280899	226486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25721		25721	17400
Avances et acomptes versés sur commandes	2442		2442	2500
Clients et comptes rattachés				6838
Autres créances	22935		22935	6096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179658		179658	100602
Charges constatées d’avance	136		136	2710
TOTAL (II)	230892		230892	136146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602660	90869	511791	362633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118938		111940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39564		6997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90374		129938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292616		138602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1141		439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33954		45762	
Dettes fiscales et sociales	61988		33076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31718		1413	
Autres dettes			1405	
Produits constatés d’avance (2)			12000	
TOTAL (IV)	421417		232695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511791		362633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335842		122670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604151		604151	750553
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	604151		604151	750553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5750	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1803	1734
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			611704	753619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213707	245104
Variation de stock (marchandises)			-8321	-1205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193924	188371
Impôts, taxes et versements assimilés			16514	15970
Salaires et traitements			180716	230993
Charges sociales			47574	49687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16738	15910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1259	807
Total des charges d’exploitation (II) 			662110	745636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50406	7983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			646	1937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			646	1937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-646	-1937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51052	6046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	294		71	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25218		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14131		279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11087		-208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401		-1159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636923		753690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676487		746693	
BENEFICE OU PERTE	-39564		6997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181000		
Total Immobilisations corporelles		154260		84309
Total Immobilisations financières		347		15
Total Général		335606		84324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48161	190407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				362
Total Général			48161	371769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109120	16738	34988	90869
AMORTISSEMENTS Total Général	109120	16738	34988	90869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1874	1874		
T. V. A.	1856	1856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19205	19205		
Charges constatées d’avance	136	136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23371	23371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180000	180000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112615	27040	85575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33954	33954		
Personnel et comptes rattachés	13515	13515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37851	37851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7854	7854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2768	2768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31718	31718		
Groupe et associés	1141	1141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421417	335842	85575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel