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BILAN D.L.P. 13 PNEUMATIQUES 2018 Siren 532649902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97000		97000	97000
Immobilisations incorporelles – Autres	2992	2992		
Immobilisations corporelles	8521	7687	834	1965
Immobilisations financières	5560		5560	5560
Total Actif Immobilisé	114073	10679	103394	104525
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9510		9510	3060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3073		3073	6894
Créances – Autres	3205		3205	248
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38651		38651	68044
Caisse				
Charges constatées d’avance	173		173	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54612		54612	78246
Total général Actif	168686			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			72246	46296
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12647	25950
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67849	80496
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64847	71579
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		369		
Autres dettes			25310	23305
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90157	102275
Total général Passif			158006	182771
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	485277		547671	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	240		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	485517		547679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	335317		355051	
Variation de stock (marchandises)	-6450		4950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	352		565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7836			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65798		62722	
(dont taxe professionnelle)	3535			
Impôts, taxes et versements assimilés	7216		5678	
Rémunérations du personnel 	72672		65465	
Charges sociales	20614		12643	
Dotations aux amortissements	1131		526	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	496650		507600	
Résultat d’exploitation	-11133		40079	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	278		1053	
Charges exceptionnelles	1236		7661	
Impôts sur les bénéfices			5415	
Bénéfice ou perte	-12647		25950	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98288			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72453			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114073	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98288	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72453	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel