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BILAN CLEAN SERVICE DOUAISIS 2015 Siren 532697570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12109	12109		1812
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1880	1880		
Fonds commercial	212978		212978	212978
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13508	5411	8097	10799
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17081	9750	7331	4178
Autres immobilisations corporelles	35304	19606	15699	4003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	3800
TOTAL (I)	294161	48756	245405	237571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2290		2290	3074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	144002	6271	137731	122337
Autres créances	33151		33151	35991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112027		112027	26462
Charges constatées d’avance	4982		4982	7222
TOTAL (II)	297452	6271	291181	196086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591613	55027	536587	433657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28593		24179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24972		4414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59065		34093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188417		120891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15688		40071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45110		34711	
Dettes fiscales et sociales	203676		142754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24631		61138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477522		399564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536587		433657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393395		287218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5300		5300	
Production vendue biens				
Production vendue services	717989		717989	607768
Chiffres d’affaires nets	723289		723289	607768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			516	2014
Total des produits d’exploitation (I)			723804	609783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4813	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25591	21079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			784	1302
Autres achats et charges externes			118481	116717
Impôts, taxes et versements assimilés			14416	8132
Salaires et traitements			430996	347696
Charges sociales			71461	69812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12278	14673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	4094
Total des charges d’exploitation (II) 			678960	585085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44845	24698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10908	12265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10908	12265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10908	-12265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33937	12433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8897		9150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8897		9150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8897		-9150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68		-1131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723804		609783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698833		605369	
BENEFICE OU PERTE	24972		4414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2265	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12109		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214858		
Total Immobilisations corporelles		60879		22610
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		289145		22610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12109
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17594	65894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			17594	294161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10296	1812		12109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1880			1880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41896	10465	17594	34767
AMORTISSEMENTS Total Général	54072	12278	17594	48756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6271			6271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6271			6271
TOTAL GENERAL	6271			6271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	7501			
Autres créances clients	136501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1131			
T. V. A.	3766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26714			
Charges constatées d’avance	4982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183435	174634	8801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188417	39789	148628	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	45110	45110		
Personnel et comptes rattachés	51074	51074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83882	83882		
Impôts sur les bénéfices	68	68		
T.V.A.	60484	60484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8168	8168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15664	15664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24631	24631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477522	328894	148628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97111			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel