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BILAN CASTELLANI CONSTRUCTION 2016 Siren 532681483				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74104	28768	45336	51677
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	74104	28768	45336	51677
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1060		1060	1876
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	11879		11879	39043
Créances – Autres	3624		3624	10572
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11710		11710	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2720		2720	2557
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33993		33993	54048
Total général Actif	108097			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20062	2863
Résultat de l’exercice			-3265	17199
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24497	27762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35356	38703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12381	25807
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		304		
Autres dettes			7094	13453
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54831	77963
Total général Passif			79329	105725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25753	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11467	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150401		239624	
Production stockée				
Production immobilisée	1530		3542	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151935		243170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42193		113373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	816		-1876	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36063		30422	
(dont taxe professionnelle)	321			
Impôts, taxes et versements assimilés	1950		1800	
Rémunérations du personnel 	41714		48328	
Charges sociales	16878		22446	
Dotations aux amortissements	14266		7932	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		4	
Total des charges d’exploitation	153882		222428	
Résultat d’exploitation	-1947		20742	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1318		999	
Charges exceptionnelles			-107	
Impôts sur les bénéfices			2651	
Bénéfice ou perte	-3265		17199	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5072	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5696	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63237	
Total Immobilisations (Augmentations)			11467	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel