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BILAN AP EXPERT AUDIT 2017 Siren 532613320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2940	2940		
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14808	11221	3587	5657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	48100		48100	32500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	345908	14161	331747	318217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72650	875	71775	67968
Autres créances	3112		3112	7938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	101157		101157	65969
Charges constatées d’avance				787
TOTAL (II)	176918	875	176043	192662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522826	15036	507790	510879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247864		196087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62093		51777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315456		253364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44081		87404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3191		30391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4014		8462	
Dettes fiscales et sociales	89181		87006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136			
Produits constatés d’avance (2)	50732		44253	
TOTAL (IV)	192334		257516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507790		510879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192334		170216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344		104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	251		251	329
Production vendue services	591983		591983	557852
Chiffres d’affaires nets	592234		592234	558181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4383	1889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3466	3682
Autres produits			16	30
Total des produits d’exploitation (I)			600100	563782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162267	145451
Impôts, taxes et versements assimilés			8736	7007
Salaires et traitements			276342	269786
Charges sociales			74502	63614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2070	2349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			875	1873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1079	6831
Total des charges d’exploitation (II) 			525871	496911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74229	66871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			709	4722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			709	4722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1918	-4722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76147	62149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-296		-312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13758		10061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602727		563782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540634		512005	
BENEFICE OU PERTE	62093		51777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282940		
Total Immobilisations corporelles		14808		
Total Immobilisations financières		32560		15600
Total Général		330308		15600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48160
Total Général				345908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2940			2940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9150	2070		11221
AMORTISSEMENTS Total Général	12090	2070		14161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1873	875	1873	875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1873	875	1873	875
TOTAL GENERAL	1873	875	1873	875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		875	1873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48100			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	1050			
Autres créances clients	71600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2581			
T. V. A.	531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	123922	75822	48100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44081	44081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4014	4014		
Personnel et comptes rattachés	37142	37142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29114	29114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22403	22403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3191	3191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136	1136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50732	50732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	192334	192334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5