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BILAN AIZENAY RESTAURATION 2021 Siren 532615861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5289	5289		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281690	236610	45080	38543
Autres immobilisations corporelles	653904	610641	43263	84054
Immobilisations en cours	1270		1270	
Avances et acomptes	12500		12500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	954669	852540	102128	122612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30101		30101	29550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	34055		34055	28836
Autres créances	1142751		1142751	932949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				151178
Disponibilités	160655		160655	153809
Charges constatées d’avance	17427		17427	111331
TOTAL (II)	1386989		1386989	1407652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2341657	852540	1489117	1530264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215452		210740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369526		209437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593778		428976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2799		1876	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2799		1876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500069		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1612		395582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	425			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268677		125748	
Dettes fiscales et sociales	121757		75043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			3039	
TOTAL (IV)	892540		1099412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489117		1530264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3139105		3139105	2654280
Production vendue services				66960
Chiffres d’affaires nets	3139105		3139105	2721240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			296803	115580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172452	38978
Autres produits			3704	3088
Total des produits d’exploitation (I)			3612063	2878887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751043	635391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-551	-2644
Autres achats et charges externes			1490019	1208640
Impôts, taxes et versements assimilés			31346	23359
Salaires et traitements			602146	477922
Charges sociales			101946	67433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63236	80594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2799	551
Autres charges			160663	136682
Total des charges d’exploitation (II) 			3202646	2627928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409418	250958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10365	5545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			38	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10403	5722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3139	2509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3139	2509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7264	3213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416681	254171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2138		3862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2138		4182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1695		4475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3049		4475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-911		-292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46244		44442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3624605		2888791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255078		2679354	
BENEFICE OU PERTE	369526		209437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5289		
Total Immobilisations corporelles		927672		44107
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		932976		44107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22415	949364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			22415	954669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5289			5289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805075	63237	21061	847251
AMORTISSEMENTS Total Général	810365	63237	21061	852540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2799
Total Provisions pour risques et charges	1876	2799	1876	2799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1876	2799	1876	2799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2799	1876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34055	34055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	629	629		
T. V. A.	25678	25678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149693	149693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	966750	966750		
Charges constatées d’avance	17427	17427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194233	1194233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500074	72295	427705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268677	268677		
Personnel et comptes rattachés	82422	82422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26162	26162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6935	6935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6239	6239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1612	1612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892120	464342	427705	74
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel