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BILAN AIZENAY RESTAURATION 2018 Siren 532615861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5289	5289		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225283	194736	30547	38123
Autres immobilisations corporelles	626456	451734	174723	178817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	857044	651759	205285	216955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21089		21089	27571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18940
Clients et comptes rattachés	27244		27244	18761
Autres créances	126202		126202	165874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150624		150624	
Disponibilités	212223		212223	351733
Charges constatées d’avance	8046		8046	14569
TOTAL (II)	545427		545427	597449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402471	651759	750712	814404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172149		138294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284351		252250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465300		399343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	855		620	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	855		620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			159389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165177		89985	
Dettes fiscales et sociales	52504		165067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284557		414441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750712		814404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3720678		3720678	2857816
Production vendue services	94911		94911	69511
Chiffres d’affaires nets	3815589		3815589	2927328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15121	23312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51263	38315
Autres produits			4522	2216
Total des produits d’exploitation (I)			3886494	2991171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			891726	687544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6482	-3113
Autres achats et charges externes			1576425	1125059
Impôts, taxes et versements assimilés			41484	36766
Salaires et traitements			653160	504004
Charges sociales			139293	97613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90770	64696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235	620
Autres charges			190399	144639
Total des charges d’exploitation (II) 			3589975	2657827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296520	333344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			624	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	3777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3420	8042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3420	8042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2796	-4265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293724	329080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89123		99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92457		21599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135		1038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135		1038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91321		20561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100694		97391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3979575		3016547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3695224		2764297	
BENEFICE OU PERTE	284351		252250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12039		
Total Immobilisations corporelles		830889		79100
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		842943		79100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6750	5289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58249	851739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			64999	857044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12039		6750	5289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	613949	90769	58248	646470
AMORTISSEMENTS Total Général	625988	90769	64998	651759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				855
Total Provisions pour risques et charges	620	235		855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	620	235		855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27244	27244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	327	327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91690	91690		
T. V. A.	15537	15537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18649	18649		
Charges constatées d’avance	8046	8046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161492	161492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165177	165177		
Personnel et comptes rattachés	23801	23801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6764	6764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5759	5759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16179	16179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66877	66877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284557	284557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel