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BILAN SOMAFERM 2018 Siren 532599776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7046	7046		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles	12550	10365	2185	3669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88586	54399	34187	36349
Autres immobilisations corporelles	350675	213724	136951	39269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	4450
TOTAL (I)	461006	285533	175473	85238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223052		223052	207995
En cours de production de biens	172259		172259	140099
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1463561	937	1462624	829882
Autres créances	288173		288173	199219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	158280		158280	227709
Charges constatées d’avance	8255		8255	10376
TOTAL (II)	2313739	937	2312803	1615439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2774746	286470	2488276	1700677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235		235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456048		287248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224505		258800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790787		656282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385878		121724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9225		16907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441363		465705	
Dettes fiscales et sociales	504103		421069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356920		18990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1697489		1044395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2488276		1700677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1651851		1044395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289916		59415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1332404		1332404	1741568
Production vendue services	2807481		2807481	1949288
Chiffres d’affaires nets	4139885		4139885	3690856
				
Production stockée			32160	-45697
Production immobilisée			111113	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37802	26187
Autres produits			15	17
Total des produits d’exploitation (I)			4320975	3671363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1544512	1174135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15057	-31386
Autres achats et charges externes			902824	688477
Impôts, taxes et versements assimilés			41688	37603
Salaires et traitements			938933	936650
Charges sociales			554739	519416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41453	34572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	166
Total des charges d’exploitation (II) 			4009577	3359633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311398	311729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16344	14658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16344	14658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16342	-14655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295057	297074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2394		5188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6194		5188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5367		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23637		273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29004		2100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22810		3088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47742		41362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4327171		3676553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4102666		3417753	
BENEFICE OU PERTE	224505		258800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38992		37569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37802		25906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51548		46622	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21096		
Total Immobilisations corporelles		352153		155326
Total Immobilisations financières		4450		
Total Général		377699		155326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68219	439260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	650
Total Général			72019	461006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15927	1484		17411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276535	39969	48382	268123
AMORTISSEMENTS Total Général	292462	41453	48382	285534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	580	357		937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580	357		937
TOTAL GENERAL	580	357		937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux	1124	1124		
Autres créances clients	1462437	1462437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49265	49265		
T. V. A.	91996	91996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40764	40764		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106138	106138		
Charges constatées d’avance	8255	8255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760638	1759988	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324432	324432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61446	15808	45638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441363	441363		
Personnel et comptes rattachés	70800	70800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126547	126547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301311	301311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5445	5445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9225	9225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356920	356920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697489	1651851	45638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67997			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel