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BILAN SOMAFERM 2016 Siren 532599776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7046	7046		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles	8100	7837	263	2278
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71801	34328	37473	12140
Autres immobilisations corporelles	264307	211020	53286	60737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	4450
TOTAL (I)	357204	260231	96972	81105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176609		176609	178776
En cours de production de biens	185796		185796	143969
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	750770	861	749909	564274
Autres créances	133698		133698	128735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	116205		116205	114362
Charges constatées d’avance	7111		7111	7567
TOTAL (II)	1370348	861	1369487	1137843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1727552	261092	1466460	1218948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		99860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9986		9986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203473		143185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123788		86289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437482		339319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227364		163475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21421		28670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434830		305046	
Dettes fiscales et sociales	341125		365207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4237		5425	
Produits constatés d’avance (2)			11805	
TOTAL (IV)	1028978		879629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466460		1218948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009379		824201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117617		18103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2038755		2038755	1851280
Production vendue services	1383596		1383596	798032
Chiffres d’affaires nets	3422351		3422351	2649312
				
Production stockée			41827	55551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2670	2293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13007	5666
Autres produits			21	40
Total des produits d’exploitation (I)			3479876	2712862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1066204	806970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2167	-9347
Autres achats et charges externes			947840	611692
Impôts, taxes et versements assimilés			30753	17821
Salaires et traitements			811709	729294
Charges sociales			435275	389300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34946	66791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			861	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			484	1139
Total des charges d’exploitation (II) 			3330241	2613660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149635	99202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10842	11701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10842	11701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10842	-11701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138793	87501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253		180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14089		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1169		702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15258		1392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15005		-1212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3480129		2713042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3356340		2626753	
BENEFICE OU PERTE	123788		86289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22334		3005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12602		5666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25862		24179	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16646		
Total Immobilisations corporelles		317776		51982
Total Immobilisations financières		4450		
Total Général		338872		51982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33651	336108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4450
Total Général			33651	357204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12868	2015		14883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244899	32932	32482	245349
AMORTISSEMENTS Total Général	257767	34947	32482	260232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	405	861	405	861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	405	861	405	861
TOTAL GENERAL	405	861	405	861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		861	405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450			
Clients douteux ou litigieux	1033			
Autres créances clients	749737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38584			
T. V. A.	14587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27483			
Groupe et associés	161			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51758			
Charges constatées d’avance	7111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	896029	891579	4450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171454	171454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55910	36311	19599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434830	434830		
Personnel et comptes rattachés	67538	67538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84189	84189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187015	187015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2382	2382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21421	21421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4237	4237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028978	1009379	19599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	136742		42746	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	263015		256714	
Sous-traitance	184534		133865	
Location, charges locatives et de copropriété	34896		34566	
Personnel extérieur à l’entreprise	270873		107231	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49678		34745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407859		301285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	947840		611692	
Taxe professionnelle	7119			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23634		17821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30753		17821	
Montant de la TVA. collectée	559288		502385	
Total TVA. déductible sur biens et services	336545		240721	
Effectif moyen du personnel	19		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		17