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BILAN SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF 2021 Siren 532540143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53141	53141		718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82511	34545	47966	56217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85770	56906	28864	25845
Autres immobilisations corporelles	681614	496420	185194	329240
Immobilisations en cours	15900		15900	6254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69021		69021	71278
TOTAL (I)	987957	641012	346945	489551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4963333		4963333	28530
Clients et comptes rattachés	16781217		16781217	20009231
Autres créances	1935552		1935552	1504253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1098272
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23680103		23680103	22640286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24668060	641012	24027048	23129837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3411762		2071404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1318693		1340357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2133769		3452462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1817		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13526893		7706185	
Dettes fiscales et sociales	2502255		1983941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4495		125241	
Autres dettes	5857819		9859008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21893279		19677375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24027048		23129837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			19669248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3560286		3560286	9066152
Chiffres d’affaires nets	3560286		3560286	9066152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101252	284521
Autres produits			19421300	18519159
Total des produits d’exploitation (I)			23082838	27869831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23335024	25639441
Impôts, taxes et versements assimilés			128163	91993
Salaires et traitements			404028	
Charges sociales			203196	-8815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163896	184349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110073	24909
Total des charges d’exploitation (II) 			24344378	25931877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1261540	1937954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57172	71747
Différences négatives de change			-20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57153	71747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57153	-71628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1318693	1866326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			524331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23082838		27871050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24401531		26530693	
BENEFICE OU PERTE	-1318693		1340357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53141		
Total Immobilisations corporelles		842246		23547
Total Immobilisations financières		71278		-2257
Total Général		966667		21290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53141
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15900		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				865796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69021
Total Général				987957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52423	718		53141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424693	163178		587871
AMORTISSEMENTS Total Général	477116	163896		641012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69021	743	68278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16781217	16781217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1412616	1412616		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18228	18228		
Divers				
Groupe et associés	496172	496172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8537	8537		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18785790	18717512	68278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1817	1817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13526893	13462341	64553	
Personnel et comptes rattachés	147803	147803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186515	186515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2159010	2159010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8928	8928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4495	4495		
Groupe et associés	5002845	5002845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854974	854974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21893279	21828726	64553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5