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BILAN SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF 2020 Siren 532540143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53141	52423	718	4465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82511	26294	56217	64468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74538	48693	25845	33553
Autres immobilisations corporelles	678945	349705	329240	473026
Immobilisations en cours	6254		6254	7241
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71278		71278	70769
TOTAL (I)	966667	477116	489551	653522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28530		28530	8312
Clients et comptes rattachés	20009231		20009231	14187615
Autres créances	1504253		1504253	1023898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098272		1098272	
Charges constatées d’avance				45230
TOTAL (II)	22640286		22640286	15265054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23606953	477116	23129837	15918576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2071404		1824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1340357		2069580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3452462		2112104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7706185		5941203	
Dettes fiscales et sociales	1983941		1370656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125241		225110	
Autres dettes	9859008		6266502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19677375		13806472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23129837		15918576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19669248		13805572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3000		3000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9066152		9066152	3670017
Chiffres d’affaires nets	9066152		9066152	3670017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284521	170385
Autres produits			18519159	19810000
Total des produits d’exploitation (I)			27869831	23650402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25639441	20416139
Impôts, taxes et versements assimilés			91993	64232
Salaires et traitements				
Charges sociales			-8815	11142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184349	102189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24909	5490
Total des charges d’exploitation (II) 			25931877	20599193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1937954	3051210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71747	57379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71747	57379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71628	-57323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1866326	2993887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2738		978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1638		-978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524331		923329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27871050		23650458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26530693		21580878	
BENEFICE OU PERTE	1340357		2069580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53141		
Total Immobilisations corporelles		858765		29848
Total Immobilisations financières		70769		508
Total Général		982676		30356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53141
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6254		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7241	39124	842248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71278
Total Général		7241	39124	966667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48676	3747		52423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280478	180602	36386	424693
AMORTISSEMENTS Total Général	329154	184349	36386	477116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71278	508	70769	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20009231	20009231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	840798	840798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14226	14226		
Divers				
Groupe et associés	325581	325581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323648	323222	426	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21584761	21513567	71195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7706185	7698057	8128	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7659	7659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1976282	1976282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125241	125241		
Groupe et associés	9721765	9721765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137243	137243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19677375	19669248	8128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel