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BILAN SAS THEXYS 2018 Siren 532559069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274	274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2770	2720	50	136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	5444	2994	2450	2536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				365499
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5719	2719	3000	5719
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177342	13044	164298	198631
Autres créances	8404		8404	13371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2600		2600	5521
Charges constatées d’avance	73		73	3474
TOTAL (II)	194138	15763	178375	592215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199582	18757	180825	594751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208535		208535	
Report à nouveau	-1098778		-806108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80208		-292670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-967151		-886943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55		295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1065855		1371076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47421		66277	
Dettes fiscales et sociales	29645		39046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142976		1476694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180825		594751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1142976		1476694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	372000		372000	1050662
Production vendue services				12000
Chiffres d’affaires nets	372000		372000	1062662
				
Production stockée			-748599	-985699
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383100	28866
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			6503	105831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73135	185168
Impôts, taxes et versements assimilés			1762	2934
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86	193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2719	176720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	2435
Total des charges d’exploitation (II) 			77752	367449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71249	-261618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			363	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6967	11756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6967	11756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6604	-11750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77853	-273368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206		1750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11610	
Total des produits exceptionnels (VII)	206		14360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2561		32835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2561		33662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2355		-19302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7072		120198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87280		412868	
BENEFICE OU PERTE	-80208		-292670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274		
Total Immobilisations corporelles		2770		
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		5444		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				5444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274			274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2634	86		2720
AMORTISSEMENTS Total Général	2907	86		2994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	383100	2719	383100	2719
Sur comptes clients	13044			13044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396144	2719	383100	15763
TOTAL GENERAL	401144	2719	383100	20763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2719	383100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux	174460		174460	
Autres créances clients	2883	2883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5944	5944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2460	2460		
Charges constatées d’avance	73	73		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188219	13759	174460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47421	47421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29327	29327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318	318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1065855	1065855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142976	1142976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel