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BILAN SAS THEXYS 2017 Siren 532559069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274	274		7
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				839
Autres immobilisations corporelles	2770	2634	136	309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	5444	2907	2536	3556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	748599	383100	365499	1527917
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5719		5719	5719
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				838
Clients et comptes rattachés	211675	13044	198631	248848
Autres créances	13371		13371	47331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5521		5521	11873
Charges constatées d’avance	3474		3474	3619
TOTAL (II)	988359	396144	592215	1846146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993802	399051	594751	1849702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208535		208535	
Report à nouveau	-806108		-785350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-292670		-20758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-886943		-594273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		16610	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		16610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295		638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1371076		2291821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66277		80682	
Dettes fiscales et sociales	39046		53282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1476694		2427365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594751		1849702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1476694		2427365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1050662		1050662	1479252
Production vendue services	12000		12000	14463
Chiffres d’affaires nets	1062662		1062662	1493714
				
Production stockée			-985699	-1021496
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28866	441282
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			105831	913508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185168	874105
Impôts, taxes et versements assimilés			2934	4116
Salaires et traitements				44530
Charges sociales				18086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193	747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176720	1467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2435	10026
Total des charges d’exploitation (II) 			367449	953077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261618	-39569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11756	24725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11756	24725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11750	-24723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273368	-64291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1750		4713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11610		44880	
Total des produits exceptionnels (VII)	14360		49593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32835		6060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33662		6060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19302		43533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120198		963103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	412868		983861	
BENEFICE OU PERTE	-292670		-20758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			174425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1061		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274		
Total Immobilisations corporelles		3890		
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		7625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1061	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1120	2770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			2181	5444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1061		1061	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267	7		274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2741	186	293	2634
AMORTISSEMENTS Total Général	4069	193	1354	2907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	16610		11610	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	206380	176720		383100
Sur comptes clients	41910		28866	13044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248290	176720	28866	396144
TOTAL GENERAL	264900	176720	40476	401144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176720	28866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux	208792			
Autres créances clients	2883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6554			
Charges constatées d’avance	3474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230920	22128	208792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66277	66277		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36149	36149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2897	2897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1371076	1371076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1476694	1476694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel