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BILAN SAS THEXYS 2016 Siren 532559069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1061	1061		88
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274	267	7	32
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1120	281	839	1063
Autres immobilisations corporelles	2770	2460	309	719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	7543
TOTAL (I)	7625	4069	3556	9446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1734297	206380	1527917	2110265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5719		5719	176353
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	838		838	5761
Clients et comptes rattachés	290758	41910	248848	798395
Autres créances	47331		47331	93565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11873		11873	9357
Charges constatées d’avance	3619		3619	3511
TOTAL (II)	2094436	248290	1846146	3197208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2102061	252359	1849702	3206653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208535		208535	
Report à nouveau	-785350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20758		-785350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-594273		-573515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16610		61490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16610		61490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638		852496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2291821		1864614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80682		225616	
Dettes fiscales et sociales	53282		83626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	942		73798	
Produits constatés d’avance (2)			618527	
TOTAL (IV)	2427365		3718678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849702		3206653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2427365		3718678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			849611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				36083
Production vendue biens	1479252		1479252	766267
Production vendue services	14463		14463	1981
Chiffres d’affaires nets	1493714		1493714	804331
				
Production stockée			-1021496	14890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441282	155870
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			913508	975094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				34195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874105	1037162
Impôts, taxes et versements assimilés			4116	4080
Salaires et traitements			44530	52791
Charges sociales			18086	22059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			747	809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1467	499247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10026	20
Total des charges d’exploitation (II) 			953077	1650365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39569	-675271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24725	48519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24725	48519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24723	-48519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64291	-723790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			653	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44880			
Total des produits exceptionnels (VII)	49593		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6060		723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6060		62213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43533		-61560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963103		975747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983861		1761097	
BENEFICE OU PERTE	-20758		-785350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174425		155870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1061		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274		
Total Immobilisations corporelles		3890		
Total Immobilisations financières		7543		3600
Total Général		12768		3600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1061
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3890
Prêts et immobilisations financières			8743	
Total Immobilisations financières			8743	2400
Total Général			8743	7625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	973	88		1061
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242	25		267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107	634		
AMORTISSEMENTS Total Général	3323	747		4069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				11610
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	61490		44880	16610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	306950		100570	206380
Sur comptes clients	206730	1467	166287	41910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513680	1467	266857	248290
TOTAL GENERAL	575170	1467	311737	264900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1467	266857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	280797			
Autres créances clients	9961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10657			
Charges constatées d’avance	3619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344109	60912	283197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80682	80682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4863	4863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48029	48029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2291821	2291821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	942	942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2427365	2427365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel