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BILAN SAGE S RAIL 2021 Siren 532596418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	998427	633873	364554	128939
Autres immobilisations corporelles	39275	38711	564	3082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				7727
TOTAL (I)	1037702	672584	365118	139748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8693866		8693866	8743654
Autres créances	3198533		3198533	4457966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1763277		1763277	202145
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13655676		13655676	13403765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14693377	672584	14020794	13543513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139352		139352	
Report à nouveau	566838		508652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2432724		1058186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3193913		1761189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	619165		1197000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	619165		1197000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642		6722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1129519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3718414		4471051	
Dettes fiscales et sociales	3820657		3461670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1538483		2645880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10207716		10585323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14020794		13543513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27505340		27505340	26200702
Chiffres d’affaires nets	27505340		27505340	26200702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			848781	263982
Autres produits			189585	175528
Total des produits d’exploitation (I)			28543706	26640211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11325391	11380048
Impôts, taxes et versements assimilés			515434	505753
Salaires et traitements			8432974	7216057
Charges sociales			4796078	4151648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127434	128246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2165	1130000
Autres charges			11839	5033
Total des charges d’exploitation (II) 			25211314	24516785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3332392	2123426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30920	38197
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			222	194
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2234	2572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2234	9606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4012	3248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4012	3248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1778	6357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3361311	2167786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21127		1403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2240		48014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23367		49417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23367		-3627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213103		196034	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	692118		909939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28576860		26733804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26144136		25675618	
BENEFICE OU PERTE	2432724		1058186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		707804		363385
Total Immobilisations financières		7727		
Total Général		715532		363385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33488	1037702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7727	
Total Général			41215	1037702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575784	127434	30634	672584
AMORTISSEMENTS Total Général	575784	127434	30634	672584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				619165
Total Provisions pour risques et charges	1197000	2165	580000	619165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1197000	2165	580000	619165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2165	580000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8693866	8693866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	912673	912673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29570	29570		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	421216	421216		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10241	10241		
Divers				
Groupe et associés	678020	678020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1146813	1146813		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11892399	11892399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642	642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350000	49001	199319	
Fournisseurs et comptes rattachés	3718414	3718414		
Personnel et comptes rattachés	1526402	1526402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	871581	871581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1245288	1245288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177386	177386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779519	779519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1538483	1538483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10207716	9906717	199319	101679
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel