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BILAN S-D-H 2016 Siren 532524618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52880	52880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22014		22014	22014
Créances rattachées à des participations	531958		531958	520165
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	606852	52880	553972	542179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	36000
Autres créances	519365	437775	81590	361722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52205		52205	51085
Disponibilités	95992		95992	244078
Charges constatées d’avance	418		418	421
TOTAL (II)	679980	437775	242205	693306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286832	490655	796177	1235484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2081000		2081000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-899805		-407609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-461483		-492196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719712		1181195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	107		295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2680		242	
Dettes fiscales et sociales	67831		47882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5847		5869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76465		54289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796177		1235484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76465		54289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115000		115000	100000
Chiffres d’affaires nets	115000		115000	100000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			115002	100000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65590	36484
Impôts, taxes et versements assimilés			6200	9857
Salaires et traitements			99918	104475
Charges sociales			25945	41052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	55
Total des charges d’exploitation (II) 			197656	191923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82654	-91923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			119181	233409
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20643	21819
Reprises sur provisions et transferts de charges			188430	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209073	21819
Dotations financières sur amortissements et provisions			437775	188430
Intérêts et charges assimilées			1617	235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439392	188665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230318	-166847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432154	-492179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29329		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324746		121819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786230		614015	
BENEFICE OU PERTE	-461483		-492196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17360		29596	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52880		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		553972		
Total Général		606852		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				553972
Total Général				606852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52880			52880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	52880			52880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	188430	437775	188430	437775
Total Provisions pour dépréciation	188430	437775	188430	437775
TOTAL GENERAL	188430	437775	188430	437775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		437775	188430	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	531958	531958		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3869			
T. V. A.	2748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	437775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74973			
Charges constatées d’avance	418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063741	1063741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2680	2680		
Personnel et comptes rattachés	4100	4100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6214	6214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57517	57517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107	107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5847	5847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76465	76465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37288		14288	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7716		4186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20586		18009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65590		36484	
Taxe professionnelle	501		491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5699		9366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6200		9857	
Montant de la TVA. collectée	20000		14000	
Total TVA. déductible sur biens et services	1422		1493	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1