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BILAN ROCHA 2016 Siren 532552098				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8676		8676	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	115444	79221	36223	
Immobilisations financières	16849		16849	
Total Actif Immobilisé	140969	79221	61748	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63898	1741	62157	
Créances – Autres	9683		9683	
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	51903		51903	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9851		9851	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185335	1741	183593	
Total général Actif	326303			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			70000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6118	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75130	
Résultat de l’exercice			4619	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155867	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3547	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44		
Autres dettes			63142	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89475	
Total général Passif			245341	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17799	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	342282			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9854			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352136			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7725			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45418			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6533			
Rémunérations du personnel 	247369			
Charges sociales	19589			
Dotations aux amortissements	17288			
Dotations aux provisions	580			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	344510			
Résultat d’exploitation	7626			
Produits financiers	1517			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1183			
Charges exceptionnelles	879			
Impôts sur les bénéfices	2462			
Bénéfice ou perte	4619			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68456			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5836			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			950	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16849	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123170	
Total Immobilisations (Augmentations)			17799	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			580	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			580	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68456	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5836	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel