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BILAN PATALACO 2014 Siren 532587227
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 420000 420000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74166 47826 26340
Autres immobilisations corporelles 163444 58994 104450
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 80 80
Prêts
Autres immobilisations financières 2671 2671
TOTAL (I) 660361 106820 553541
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4130 4130
Clients et comptes rattachés 10397 10397
Autres créances 67314 67314
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24418 24418
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 106259 106259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 766619 106820 659800
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -150154
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48635
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -51519
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 244781
Emprunts et dettes financières divers (4) 102155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44510
Dettes fiscales et sociales 194615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 125258
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 711319
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 659800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 542678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 117522 117522
Production vendue biens
Production vendue services 617598 617598
Chiffres d’affaires nets 735120 735120
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16660
Autres produits 50
Total des produits d’exploitation (I) 751830
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 166952
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 107794
Impôts, taxes et versements assimilés 5210
Salaires et traitements 291274
Charges sociales 96838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2561
Total des charges d’exploitation (II) 702105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 24653
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24653
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13430
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60949
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12314
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12314
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12314
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 776483
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 727848
BENEFICE OU PERTE 48635
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16660
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2172
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 420000
Total Immobilisations corporelles 225109 12501
Total Immobilisations financières 2751
Total Général 647860 12501
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 237610
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2751
Total Général 660361
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 75344 31476 106820
AMORTISSEMENTS Total Général 75344 31476 106820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 1
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2671
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10397
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15607
T. V. A. 1938
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49768
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 80381 77710 2671
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 244781 76140 168641
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44510 44510
Personnel et comptes rattachés 42373 42373
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123431 123431
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19116 19116
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9695 9695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 102155 102155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125258 125258
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 711319 168641
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67524
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 9600
Location, charges locatives et de copropriété 33970
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6018
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 58206
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 107794
Taxe professionnelle 1437
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3773
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5210
Montant de la TVA. collectée 84684
Total TVA. déductible sur biens et services 21484
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 11