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BILAN MBA LEMAN STRUCTURE 2021 Siren 532569985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2462958	1362392	1100566	1129163
Autres immobilisations corporelles	111559	62238	49322	69402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	45607		45607	45607
Autres titres immobilisés	992		992	992
Prêts	39504		39504	43861
Autres immobilisations financières	21622		21622	26732
TOTAL (I)	2682251	1424630	1257622	1315766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258014		258014	266948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				325818
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6251		6251	11506
Clients et comptes rattachés	2568343		2568343	3197786
Autres créances	83035		83035	139625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266333		266333	625829
Charges constatées d’avance	40466		40466	43393
TOTAL (II)	3222442		3222442	4610906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5904693	1424630	4480063	5926672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68000		68000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710523		698262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92533		119761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421056		1436023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207342		1259374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1520		5930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967213		2004795	
Dettes fiscales et sociales	882677		1187267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256		33283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3059008		4490649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4480063		5926672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2164550		3499846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11688015		11688015	11356218
Chiffres d’affaires nets	11688015		11688015	11356218
				
Production stockée			-325818	66994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90261	18831
Autres produits			6	44
Total des produits d’exploitation (I)			11452463	11442087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3352593	3913101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8935	-33369
Autres achats et charges externes			5708552	5398450
Impôts, taxes et versements assimilés			94688	88119
Salaires et traitements			1323809	1181381
Charges sociales			452220	412585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341137	297697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33522	32
Total des charges d’exploitation (II) 			11315456	11257996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137007	184091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17672	7532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17672	7532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17607	-7528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119400	176563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45291		4341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9781		90	
Total des produits exceptionnels (VII)	55072		4431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14427		22133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14427		22133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40645		-17702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15940		5007	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51573		34093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11507600		11446522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11415067		11326761	
BENEFICE OU PERTE	92533		119761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3266		12	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4		33511	
Renvois : Transfert de charges	59772		18	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2282058		292459
Total Immobilisations financières		117202		-9467
Total Général		2399259		282992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2574517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107734
Total Général				2682251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083493	341137		1424630
AMORTISSEMENTS Total Général	1083493	341137		1424630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30489		30489	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30489		30489	
TOTAL GENERAL	30489		30489	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45607	45607		
Prêts	39504	39504		
Autres immobilisations financières	21622	21622		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2568343	2568343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5647	5647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11716	11716		
T. V. A.	11239	11239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54433	54433		
Charges constatées d’avance	40466	40466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2798576	2798576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7803	7803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1199538	305081	838622	55836
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	967213	967213		
Personnel et comptes rattachés	55762	55762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110577	110577		
Impôts sur les bénéfices	26454	26454		
T.V.A.	621204	621204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68681	68681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1520	1520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256	256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3059008	2164550	838622	55836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	236000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel