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BILAN MBA LEMAN STRUCTURE 2020 Siren 532569985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2171688	1042525	1129163	1137033
Autres immobilisations corporelles	110370	40968	69402	63714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	45607		45607	45607
Autres titres immobilisés	992		992	1000
Prêts	43861		43861	8500
Autres immobilisations financières	26732		26732	26086
TOTAL (I)	2399259	1083493	1315766	1281950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266946		266948	233580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	325818		325818	258824
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11506		11506	29866
Clients et comptes rattachés	3228275	30489	3197786	2925120
Autres créances	139625		139625	160715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625829		625829	409783
Charges constatées d’avance	43393		43393	48657
TOTAL (II)	4641394	30489	4610906	4066546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7040654	1113982	5926672	5348495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68000		68000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698262		519315	
Report à nouveau			31908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119761		147039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1436023		1316262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1259374		1187195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5930		5682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2004795		1887506	
Dettes fiscales et sociales	1187267		837801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33283		114049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4490649		4032233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5926672		5348495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11353182	3036	11356218	9692790
Chiffres d’affaires nets	11353182	3036	11356218	9692790
				
Production stockée			66994	89326
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18831	29501
Autres produits			44	103
Total des produits d’exploitation (I)			11442087	9822148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3913101	3472849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33369	-85531
Autres achats et charges externes			5398450	3826615
Impôts, taxes et versements assimilés			88119	102604
Salaires et traitements			1181381	1535642
Charges sociales			412585	497905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297697	226333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	2368
Total des charges d’exploitation (II) 			11257996	9578785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184091	243363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7532	11835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7532	11835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7528	-11808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176563	231555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4341		4256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90			
Total des produits exceptionnels (VII)	4431		17756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22133		4849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22133		11064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17702		6693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5007		29526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34093		61682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11446522		9839932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11326761		9692893	
BENEFICE OU PERTE	119761		147039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1986543		295515
Total Immobilisations financières		81203		35999
Total Général		2067745		331514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2282058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117202
Total Général				2399259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785796	297697		1083493
AMORTISSEMENTS Total Général	785796	297697		1083493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30489			30489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30489			30489
TOTAL GENERAL	30489			30489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45607	45607		
Prêts	43861	43861		
Autres immobilisations financières	26732	26732		
Clients douteux ou litigieux	36587	36587		
Autres créances clients	3191689	3191689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8278	8278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17199	17199		
T. V. A.	55586	55586		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1233	1233		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57330	57330		
Charges constatées d’avance	43393	43393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3527493	3527493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1259017	268215	810898	179905
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2004795	2004795		
Personnel et comptes rattachés	70470	70470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193082	193082		
Impôts sur les bénéfices	24693	24693		
T.V.A.	850935	850935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48088	48088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5930	5930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33283	33283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4490649	3499846	810898	179905
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel