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BILAN MBA LEMAN STRUCTURE 2018 Siren 532569985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1256433	551796	704637	893219
Autres immobilisations corporelles	77350	66951	10398	16651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	45607		45607	
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	13900		13900	19150
Autres immobilisations financières	19486		19486	11876
TOTAL (I)	1413785	618747	795038	940906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148049		148049	52028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	169498		169498	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	429		429	1261
Clients et comptes rattachés	2207415	30489	2176926	1528181
Autres créances	146646		146646	210980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75768		75768	261134
Charges constatées d’avance	21225		21225	27049
TOTAL (II)	2769031	30489	2738542	2080633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4182816	649236	3533580	3021539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		242000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68000		68000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		24200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333686		414284	
Report à nouveau	31908		31908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185628		203202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169223		983594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	732342		907946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5548		6058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905196		652020	
Dettes fiscales et sociales	621236		463229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100035		8693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2364357		2037945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3533580		3021539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1810633		1306050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6182327		6182327	7290122
Chiffres d’affaires nets	6182327		6182327	7290122
				
Production stockée			169498	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27616	26151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40950	52749
Autres produits			295	162
Total des produits d’exploitation (I)			6420685	7369183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2083607	2682242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96021	4737
Autres achats et charges externes			1924587	2316229
Impôts, taxes et versements assimilés			61175	65686
Salaires et traitements			1489816	1452040
Charges sociales			427345	400433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206896	141590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4349	10403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2331	51
Total des charges d’exploitation (II) 			6104085	7073411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316600	295771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11203	8311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11203	8311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11188	-8289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305413	287482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3963			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3674		7429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3674		9758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289		-9758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42688			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77385		74522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6424664		7369205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6239035		7166003	
BENEFICE OU PERTE	185628		203202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54052		56672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40950		52749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1321722		12061
Total Immobilisations financières		31036		48967
Total Général		1352758		61027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1333783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80003
Total Général				1413785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411852	206896		618747
AMORTISSEMENTS Total Général	411852	206896		618747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26140	4349		30489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26140	4349		30489
TOTAL GENERAL	26140	4349		30489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4349		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45607		45607	
Prêts	13900	7800	6100	
Autres immobilisations financières	19486		19486	
Clients douteux ou litigieux	36587	36587		
Autres créances clients	2170829	2170829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5035	5035		
Impôts sur les bénéfices	40971	40971		
T. V. A.	27980	27980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38536	38536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34124	34124		
Charges constatées d’avance	21225	21225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454279	2383086	71193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	731895	178172	492177	61547
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905196	905196		
Personnel et comptes rattachés	102451	102451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76758	76758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375451	375451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66575	66575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5548	5548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100035	100035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2364357	1810633	492177	61547
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel