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BILAN MBA LEMAN STRUCTURE 2017 Siren 532569985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1245853	352634	893219	229440
Autres immobilisations corporelles	75869	59218	16651	28396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19150		19150	28350
Autres immobilisations financières	11876		11876	6140
TOTAL (I)	1352758	411852	940906	292326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52028		52028	56765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1261		1261	
Clients et comptes rattachés	1554321	26140	1528181	1316397
Autres créances	210980		210980	84873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261134		261134	580047
Charges constatées d’avance	27049		27049	20197
TOTAL (II)	2106772	26140	2080633	2058279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3459531	437992	3021539	2350605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	242000		242000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68000		68000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24200		11679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414284		93468	
Report à nouveau	31908		31908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203202		333337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983594		780392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907946		230111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6058		1001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652020		665511	
Dettes fiscales et sociales	463229		591603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8693		81986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2037945		1570213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3021539		2350605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1306050		1392943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7290122		7290122	5386006
Chiffres d’affaires nets	7290122		7290122	5386006
				
Production stockée				-25000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26151	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52749	10147
Autres produits			162	528
Total des produits d’exploitation (I)			7369183	5371681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2682242	2092347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4737	-47565
Autres achats et charges externes			2316229	1199287
Impôts, taxes et versements assimilés			65686	49820
Salaires et traitements			1452040	1144523
Charges sociales			400433	325702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141590	108067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10403	6994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	234
Total des charges d’exploitation (II) 			7073411	4879408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295771	492273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8311	7688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8311	7688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8289	-7688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287482	484585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7429		3012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2329		2127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9758		5139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9758		-4139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74522		147109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7369205		5372682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7166003		5039345	
BENEFICE OU PERTE	203202		333337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56672		60010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52749		10147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		531281		795954
Total Immobilisations financières		34490		-3454
Total Général		565771		792500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5512	1321722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31036
Total Général			5512	1352758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273445	141590	3184	411852
AMORTISSEMENTS Total Général	273445	141590	3184	411852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19150	7800		
Autres immobilisations financières	11876			
Clients douteux ou litigieux	36587			
Autres créances clients	1517734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5073			
Impôts sur les bénéfices	89717			
T. V. A.	22150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43602			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49437			
Charges constatées d’avance	27049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1823375	1800149	23226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571	571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907375	175480	597253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652020	652020		
Personnel et comptes rattachés	57209	57209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61172	61172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269703	269703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75144	75144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6058	6058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8693	8693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2037945	1306050	597253	134642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	763256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel