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BILAN MBA LEMAN STRUCTURE 2016 Siren 532569985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456953	227513	229440	295340
Autres immobilisations corporelles	74328	45932	28396	46530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28350		28350	21800
Autres immobilisations financières	6140		6140	3340
TOTAL (I)	565771	273445	292326	367010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56765		56765	9200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				25000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1332133	15736	1316397	464742
Autres créances	84873		84873	138415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580047		580047	239317
Charges constatées d’avance	20197		20197	21821
TOTAL (II)	2074015	15736	2058279	898494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2639786	289181	2350605	1265505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	242000		242000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68000		68000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11679		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93468		93468	
Report à nouveau	31908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333337		33588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780392		447055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230111		281138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1001		116047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665511		203677	
Dettes fiscales et sociales	591603		192454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81986		20134	
Produits constatés d’avance (2)			5000	
TOTAL (IV)	1570213		818450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2350605		1265505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1392943		588675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5386006		5386006	2911233
Chiffres d’affaires nets	5386006		5386006	2911233
				
Production stockée			-25000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10147	12418
Autres produits			528	25009
Total des produits d’exploitation (I)			5371681	2948660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2092347	1002383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47565	3700
Autres achats et charges externes			1199287	768524
Impôts, taxes et versements assimilés			49820	33120
Salaires et traitements			1144523	762131
Charges sociales			325702	228490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108067	104661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6994	8742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	127
Total des charges d’exploitation (II) 			4879408	2911878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492273	36782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7688	12585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7688	12585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7688	-12585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484585	24197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41120	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		47920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2127		35944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5139		35944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4139		11976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147109		2586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5372682		2996580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5039345		2962992	
BENEFICE OU PERTE	333337		33588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60010		39352	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10147		12418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		511433		26160
Total Immobilisations financières		25140		9350
Total Général		536573		35510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6312	531281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34490
Total Général			6312	565771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169563	108067	4185	273445
AMORTISSEMENTS Total Général	169563	108067	4185	273445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8742	6994		15736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8742	6994		15736
TOTAL GENERAL	8742	6994		15736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6994		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28350	7450		
Autres immobilisations financières	6140			
Clients douteux ou litigieux	20982			
Autres créances clients	1311151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630			
Impôts sur les bénéfices	3617			
T. V. A.	30339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31643			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14144			
Charges constatées d’avance	20197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471693	1444653	27040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229774	52505	177269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	665511	665511		
Personnel et comptes rattachés	82910	82910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74855	74855		
Impôts sur les bénéfices	114311	114311		
T.V.A.	264227	264227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55300	55300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1001	1001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81986	81986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570213	1392943	177269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel