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BILAN L'AUBERGE DES SOURCES 2019 Siren 532561396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27548	19579	7969	7525
Autres immobilisations corporelles	17637	11789	5848	7627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	1120
TOTAL (I)	132617	31368	101249	103302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4052		4052	5086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886		886	268
Autres créances	4987		4987	11868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	377		377	377
Disponibilités	1677		1677	2603
Charges constatées d’avance	1003		1003	823
TOTAL (II)	12982		12982	21024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145599	31368	114231	124326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26618		38394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13769		-11777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18349		32118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5215		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61629		60259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14723		12665	
Dettes fiscales et sociales	14314		18808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95883		92209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114231		124326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46988		92209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239501		239501	277620
Production vendue biens				
Production vendue services	1098	4	1102	1497
Chiffres d’affaires nets	240599	4	240603	279117
				
Production stockée				
Production immobilisée				793
Subventions d’exploitation			83	1817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				312
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			240694	282052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89497	106366
Variation de stock (marchandises)			1033	1101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51448	55379
Impôts, taxes et versements assimilés			1962	2112
Salaires et traitements			80518	98176
Charges sociales			21369	26541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5347	5044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	593
Total des charges d’exploitation (II) 			251787	295311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11092	-13258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	96
Différences négatives de change			5	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			215	103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208	-97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11301	-13356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	641			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1309		-1579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241341		282059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255110		293835	
BENEFICE OU PERTE	-13769		-11777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	601		584	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87000		
Total Immobilisations corporelles		47108		5092
Total Immobilisations financières		1150		2
Total Général		135258		5094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7015	45185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			720	432
Total Général			7735	132617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31956	5347	5935	31368
AMORTISSEMENTS Total Général	31956	5347	5935	31368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	886	886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	570	570		
T. V. A.	1069	1069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3348	3348		
Charges constatées d’avance	1003	1003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7276	6876	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53579	4684	395	48500
Emprunts et dettes financières divers	48500			48500
Fournisseurs et comptes rattachés	14723	14723		
Personnel et comptes rattachés	6077	6077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4412	4412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2544	2544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1281	1281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13129	13129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144383	46988	395	97000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel