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BILAN I.M.O.R.E.P 2020 Siren 532580503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21600		21600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966298		966298	966298
Constructions	2211103	633872	1577231	1691419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5793	2005	3788	
Autres immobilisations corporelles	579339	473493	105846	119375
Immobilisations en cours				13720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3784133	1109369	2674764	2790814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11017930	4677929	6340000	9948413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2422
Autres créances	763402		763402	719754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9472		9472	14153
Charges constatées d’avance	14030		14030	17032
TOTAL (II)	11804834	4677929	7126905	10701774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15588967	5787299	9801668	13492588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	353826		768018	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3340330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4174333		-1128863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3620508		-3501174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9782060		13511924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30473		30348	
Dettes fiscales et sociales	7210		7413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3602432		3444078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13422176		16993762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9801668		13492588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9782060			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9535		9535	99000
Chiffres d’affaires nets	9535		9535	99000
				
Production stockée			55748	65871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9727	2018
Autres produits			60	241
Total des produits d’exploitation (I)			75070	167131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55748	65871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70444	58375
Impôts, taxes et versements assimilés			10514	9137
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115872	110096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			79937	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3664161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	401
Total des charges d’exploitation (II) 			3996679	243880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3921608	-76749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5679255	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5679255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				884000
Intérêts et charges assimilées			158875	168196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158875	1052196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5520379	-1052196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1598771	-1128945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5773105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5773105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5773104		82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5754326		167213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9928659		1296076	
BENEFICE OU PERTE	-4174333		-1128863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21600
Total Immobilisations corporelles		3631860		144393
Total Immobilisations financières		5691001		
Total Général		9322861		165993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13720		3762533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5691001	5691001	
Total Général		5704721	5691001	3784133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841047	188385	1029432	
AMORTISSEMENTS Total Général	841047	188385	1029432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		79937		79937
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1013768	3664161		4677929
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6704768	3744098	5691000	4757867
TOTAL GENERAL	6704768	4244098	5691000	5257867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	760052	760052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3350	3350		
Charges constatées d’avance	14030	14030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777432	777432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30473	30473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564	564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6646	6646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9760043		9760043	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3624449		3624449	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13422176	37684	13384492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel