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BILAN I.M.O.R.E.P 2019 Siren 532580503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966298		966298	966298
Constructions	2167574	476155	1691419	1696858
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	484268	364892	119375	153637
Immobilisations en cours	13720		13720	8500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900000	3900000		
Créances rattachées à des participations	1791000	1791000		
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9322861	6532047	2790814	2825294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10962182	1013768	9948413	9882542
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2422		2422	
Autres créances	719754		719754	709423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14153		14153	12758
Charges constatées d’avance	17032		17032	20102
TOTAL (II)	11715542	1013768	10701774	10624826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21038403	7545815	13492588	13450120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	768018		1294125	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3340330		-3340330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1128863		-526107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3501174		-2372311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13511924		12506924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30348		29749	
Dettes fiscales et sociales	7413		12605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3444078		3273153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16993762		15822431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13492588		13450120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13511924			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1825
Production vendue biens				
Production vendue services	99000		99000	132000
Chiffres d’affaires nets	99000		99000	133825
				
Production stockée			65871	77070
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2018	
Autres produits			241	
Total des produits d’exploitation (I)			167131	210894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65871	77070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58375	52868
Impôts, taxes et versements assimilés			9137	5973
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110096	110021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401	
Total des charges d’exploitation (II) 			243880	245931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76749	-35037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			884000	313000
Intérêts et charges assimilées			168196	177775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052196	490775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1052196	-490775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1128945	-525812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82		-295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167213		210894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296076		737001	
BENEFICE OU PERTE	-1128863		-526107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3556244		84116
Total Immobilisations financières		4807001		884000
Total Général		8363245		968116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8500		3631860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5691001
Total Général		8500		9322861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730951	110096		841047
AMORTISSEMENTS Total Général	730951	110096		841047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5691000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1013768			1013768
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5820768	884000		6704768
TOTAL GENERAL	5820768	884000		6704768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1791000		1791000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2422	2422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	716404	716404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3350	3350		
Charges constatées d’avance	17032	17032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2530208	739208	1791000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30348	30348		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1767	1767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5646	5646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13511924		13511924	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3444078		3444078	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16993762	37761	16956001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel