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BILAN I.M.O.R.E.P 2018 Siren 532580503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966298		966298	966298
Constructions	2098568	401711	1696858	1772610
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	482878	329240	153637	190697
Immobilisations en cours	8500		8500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900000	3900000		
Créances rattachées à des participations	907000	907000		200000
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8363245	5537951	2825294	3129606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10896310	1013768	9882542	9805472
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1770
Clients et comptes rattachés				13200
Autres créances	709423		709423	719501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12758		12758	48300
Charges constatées d’avance	20102		20102	26626
TOTAL (II)	11638594	1013768	10624826	10614869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20001839	6551719	13450120	13744475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1294125		1294125	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3340330		-1489132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-526107		-1851197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2372311		-1846205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12506924		12425161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29749		67939	
Dettes fiscales et sociales	12605		2200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3273153		3095379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15822431		15590679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13450120		13744475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1825	1825	
Production vendue biens				
Production vendue services	132000		132000	141375
Chiffres d’affaires nets	132000	1825	133825	141375
				
Production stockée			77070	124136
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				390
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			210894	265901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77070	124136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52868	70637
Impôts, taxes et versements assimilés			5973	5059
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110021	113079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1013768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			245931	1326680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35037	-1060780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			313000	594000
Intérêts et charges assimilées			177775	196283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490775	790283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490775	-790283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-525812	-1851063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210894		265901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737001		2117098	
BENEFICE OU PERTE	-526107		-1851197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3550536		8500
Total Immobilisations financières		4694000		353001
Total Général		8244536		361501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2792	3556244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240000	4807001
Total Général			242792	8363245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620930	110021		730951
AMORTISSEMENTS Total Général	620930	110021		730951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4807000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1013768			1013768
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5507768	313000		5820768
TOTAL GENERAL	5507768	313000		5820768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	907000		907000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	705673	705673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3750	3750		
Charges constatées d’avance	20102	20102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1636526	729526	907000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29749	29749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843	843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11762	11762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12506924		12506924	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3273153		3273153	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15822431	42354	15780077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12758			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52868			
Taxe professionnelle	683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5290			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5973			
Montant de la TVA. collectée	26685			
Total TVA. déductible sur biens et services	14118			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel