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BILAN I.M.O.R.E.P 2015 Siren 532580503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	966298		966298	
Constructions	2047630	184131	1863499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490202	211969	278234	
Immobilisations en cours	4167		4167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		
Créances rattachées à des participations	2541028	2541028		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6050326	2938128	3112198	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10188879		10188879	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772543	641043	131500	
Autres créances	757441		757441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32712		32712	
Charges constatées d’avance	30829		30829	
TOTAL (II)	11782404	641043	11141361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17832729	3579171	14253559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4910280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1350596			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6259875			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17890932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29439			
Dettes fiscales et sociales	59272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2533790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20513434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14253559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3600000		3600000	
Production vendue services	136800		136800	
Chiffres d’affaires nets	3736800		3736800	
				
Production stockée			-2412092	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1324710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271106	
Impôts, taxes et versements assimilés			9642	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1265278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			997737	
Intérêts et charges assimilées			376846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1374583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1374583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1315151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2676211			
BENEFICE OU PERTE	-1350596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3504131		4167
Total Immobilisations financières		1545336		996737
Total Général		5049467		1000904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3508298
Prêts et immobilisations financières			45	
Total Immobilisations financières			45	2542028
Total Général			45	6050326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253948	142152		396100
AMORTISSEMENTS Total Général	253948	142152		396100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2542028
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241911	399132		641043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1786202	1396869		3183071
TOTAL GENERAL	1786202	1396869		3183071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399132		
                                             - Financières		997737		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2541028			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	767743			
Autres créances clients	4800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	775			
T. V. A.	745815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10851			
Charges constatées d’avance	30829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4101841	793070	3308771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29439	29439		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59272	59272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17890932		17890932	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2533790		2533790	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20513434		20424723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	108			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239837			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271106			
Taxe professionnelle	702			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8940			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9642			
Montant de la TVA. collectée	26400			
Total TVA. déductible sur biens et services	28			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel