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BILAN ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON 2019 Siren 532532702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	2200		2200	700
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35786	22993	12793	14614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20858	18240	2618	2650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117501	10000	107501	107401
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				300
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	224760	51234	173527	125580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6081		6081	10395
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378201	12582	365619	455540
Autres créances	46679		46679	76057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186671		186671	60732
Charges constatées d’avance	4310		4310	725
TOTAL (II)	621942	12582	609360	603449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848903	63816	785087	729729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	911200		776200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	598		598	
Réserves statutaires ou contractuelles	1696		1696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3886		3886	
Report à nouveau	-236838		-162210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34561		-75203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645980		544966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	17857		46429	
TOTAL (II)	17857		46429	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	291		10740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20515		21860	
Dettes fiscales et sociales	91983		105568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2061		168	
Produits constatés d’avance (2)	6400			
TOTAL (IV)	121249		138335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785087		729729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121249		138335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188		188	28
Production vendue biens				
Production vendue services	334757		334757	301598
Chiffres d’affaires nets	334945		334945	301626
				
Production stockée			-4313	7795
Production immobilisée			4357	7613
Subventions d’exploitation			7617	20093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23074	11396
Autres produits			124	286
Total des produits d’exploitation (I)			365802	348808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95523	84048
Impôts, taxes et versements assimilés			3051	8232
Salaires et traitements			241024	265628
Charges sociales			71980	53772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8333	7636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1325	21007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9874	705
Total des charges d’exploitation (II) 			431682	441028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65879	-92220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	-9816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65873	-102035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6313		3240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6313		4380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1399		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1399		5714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4914		-1334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26398		-28166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372122		353372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406683		428576	
BENEFICE OU PERTE	-34561		-75203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31429		4357
Total Immobilisations corporelles		18735		2123
Total Immobilisations financières		118316		50100
Total Général		168481		56579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	168116
Total Général			300	224760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16815	6178		22993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16086	2155		18240
AMORTISSEMENTS Total Général	32901	8333		41234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21007	1325	9750	12582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31007	1325	9750	22582
TOTAL GENERAL	31007	1325	9750	22582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	15074	15074		
Autres créances clients	363127	255127	108000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2897	2897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39948	39948		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3419	3419		
Charges constatées d’avance	4310	4310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479790	371790	108000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20515	20515		
Personnel et comptes rattachés	9609	9609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18505	18505		
Impôts sur les bénéfices	660	660		
T.V.A.	62369	62369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	840	840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291	291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2061	2061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6400	6400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	121249	121249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel