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BILAN ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON 2018 Siren 532532702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	700		700	36500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31429	16815	14614	11137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18735	16086	2650	6853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117401	10000	107401	43875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	92
Prêts	300		300	25000
Autres immobilisations financières	600		600	5160
TOTAL (I)	168481	42901	125580	92117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10395		10395	2600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476547	21007	455540	390202
Autres créances	76057		76057	104791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60732		60732	143925
Charges constatées d’avance	725		725	
TOTAL (II)	624456	21007	603449	641518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793637	63908	729729	770135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	776200		683200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	598		598	
Réserves statutaires ou contractuelles	1696		1696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3886		3886	
Report à nouveau	-162210		-118605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75203		-43963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544966		526812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	46429		46429	
TOTAL (II)	46429		46429	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10740		6638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21860		33105	
Dettes fiscales et sociales	105568		140648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168			
Produits constatés d’avance (2)			16504	
TOTAL (IV)	138335		196895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729729		770135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138335		196895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28		28	27166
Production vendue biens				
Production vendue services	301598		301598	380362
Chiffres d’affaires nets	301626		301626	407528
				
Production stockée			7795	-2250
Production immobilisée			7613	1540
Subventions d’exploitation			20093	46330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11396	5628
Autres produits			286	4
Total des produits d’exploitation (I)			348808	458780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27688
Variation de stock (marchandises)				1476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				70
Autres achats et charges externes			84048	105400
Impôts, taxes et versements assimilés			8232	4606
Salaires et traitements			265628	302732
Charges sociales			53772	76778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7636	8047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			705	620
Total des charges d’exploitation (II) 			441028	527417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92220	-68637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184	465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				807
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	1273
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9816	1273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102035	-67364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1140		151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4380		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5264		3125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5714		4284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1334		-4133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28166		-27535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353372		460204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428576		504166	
BENEFICE OU PERTE	-75203		-43963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	922		571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11396		5047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23816		7613
Total Immobilisations corporelles		20435		
Total Immobilisations financières		74127		83826
Total Général		118378		91439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	18735
Prêts et immobilisations financières			39560	
Total Immobilisations financières			39636	118316
Total Général			41336	168481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12679	4136		16815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13582	3500	996	16086
AMORTISSEMENTS Total Général	26261	7636	996	32901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21007		21007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31007		31007
TOTAL GENERAL		31007		31007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21007		
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	25209	25209		
Autres créances clients	451338	343338	108000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3277	3277		
Impôts sur les bénéfices	13694	13694		
T. V. A.	2591	2591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49009	49009		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7306	7306		
Charges constatées d’avance	725	725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	554229	446229	108000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21860	21860		
Personnel et comptes rattachés	10214	10214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12184	12184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82741	82741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10740	10740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168	168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138335	138335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1099		19370	
Location, charges locatives et de copropriété	20068		23421	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19466		13488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1404			
Autres comptes	42011		49121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84048		105400	
Taxe professionnelle	406		399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7826		4207	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8232		4606	
Montant de la TVA. collectée	60099		56706	
Total TVA. déductible sur biens et services	11392		22835	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11