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BILAN ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON 2017 Siren 532532702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	36500		36500	62833
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23816	12679	11137	14142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20435	13582	6853	4198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43875		43875	25800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	92
Prêts	25000		25000	20000
Autres immobilisations financières	5160		5160	4495
TOTAL (I)	118378	26261	92117	68727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				70
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2600		2600	4850
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390202		390202	244689
Autres créances	104791		104791	134265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143925		143925	144318
Charges constatées d’avance				3308
TOTAL (II)	641518		641518	532976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796397	26261	770135	664536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	683200		522100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	598		598	
Réserves statutaires ou contractuelles	1696		1696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3886		3886	
Report à nouveau	-118605		-60149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43963		-58456	
Subventions d’investissement			26	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526812		409701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	46429		50000	
TOTAL (II)	46429		50000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6638		51	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33105		42509	
Dettes fiscales et sociales	140648		97180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	16504		65096	
TOTAL (IV)	196895		204836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770135		664536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196895		149276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27166		27166	479
Production vendue biens				
Production vendue services	380362		380362	286993
Chiffres d’affaires nets	407528		407528	287472
				
Production stockée			-2250	-1020
Production immobilisée			1540	
Subventions d’exploitation			46330	100647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5628	13924
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			458780	401038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27688	168
Variation de stock (marchandises)			1476	-177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70	344
Autres achats et charges externes			105400	127735
Impôts, taxes et versements assimilés			4606	4078
Salaires et traitements			302732	262465
Charges sociales			76778	62383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8047	7078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			620	194
Total des charges d’exploitation (II) 			527417	465658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68637	-64621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			465	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			807	
Autres intérêts et produits assimilés				689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1273	689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1273	689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67364	-63931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151		97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151		5899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159		1987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4284		1987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4133		3913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27535		-1563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460204		407626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504166		466082	
BENEFICE OU PERTE	-43963		-58456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22276		1540
Total Immobilisations corporelles		14278		6157
Total Immobilisations financières		50387		67340
Total Général		86941		75037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43600	74127
Total Général			43600	118378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8134	4545		12679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10080	3502		13582
AMORTISSEMENTS Total Général	18214	8047		26261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	581		581	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	581		581	
TOTAL GENERAL	581		581	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25000			
Autres immobilisations financières	5160	5160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15975			
T. V. A.	4086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82608			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2122			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	525153	410153	115000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33105	33105		
Personnel et comptes rattachés	30648	30648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26387	26387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83184	83184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6638	6638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16504	16504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	196895	196895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel