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BILAN ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON 2016 Siren 532532702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	62833		62833	14650
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22276	8134	14142	17444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14278	10080	4198	3952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25800		25800	25800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	45979
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	4495		4495	995
TOTAL (I)	86941	18214	68727	94170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70		70	414
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4850		4850	5870
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1476		1476	1299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245270	581	244689	114895
Autres créances	134265		134265	20519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144318		144318	81695
Charges constatées d’avance	3308		3308	
TOTAL (II)	533557	581	532976	224692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683331	18795	664536	333512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	522100		290400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	598		598	
Réserves statutaires ou contractuelles	1696		1696	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3886		3886	
Report à nouveau	-60149		1696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58456		-61845	
Subventions d’investissement	26		123	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409701		236554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50000			
TOTAL (II)	50000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51		136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42509		37395	
Dettes fiscales et sociales	97180		59428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	65096			
TOTAL (IV)	204836		96959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664536		333512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149276		96959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	479		479	1569
Production vendue biens				
Production vendue services	286993		286993	153487
Chiffres d’affaires nets	287472		287472	155056
				
Production stockée			-1020	1920
Production immobilisée				15690
Subventions d’exploitation			100647	35967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13924	2169
Autres produits			15	117
Total des produits d’exploitation (I)			401038	210919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168	2122
Variation de stock (marchandises)			-177	-1299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810	648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			344	-414
Autres achats et charges externes			127735	88628
Impôts, taxes et versements assimilés			4078	1889
Salaires et traitements			262465	154879
Charges sociales			62383	23200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7078	3818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	199
Total des charges d’exploitation (II) 			465658	273669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64621	-62750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			689	804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689	804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689	804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63931	-61946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5802			
Reprises sur provisions et transferts de charges	97		146	
Total des produits exceptionnels (VII)	5899		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1987		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1987		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3913		101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407626		211869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466082		273714	
BENEFICE OU PERTE	-58456		-61845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21042		1234
Total Immobilisations corporelles		11490		2788
Total Immobilisations financières		72774		23500
Total Général		105306		27522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45887	50387
Total Général			45887	86941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3598	4536		8134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7538	2542		10080
AMORTISSEMENTS Total Général	11136	7078		18214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		581		581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		581		581
TOTAL GENERAL		581		581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		581		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000	20000		
Autres immobilisations financières	4495	4495		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10901			
T. V. A.	6243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111832			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5269			
Charges constatées d’avance	3308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407338	407338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	3571	46429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42509	42509		
Personnel et comptes rattachés	13198	13198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43022	43022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40530	40530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65096	65096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254836	208407	46429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel