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BILAN DERRIERE L'EGLISE 2017 Siren 532592748				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	665	665		
Immobilisations corporelles	60832	46721	14111	21014
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61497	47386	14111	21014
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100278	1047	99232	86211
Avances et acomptes versés sur commandes				768
Créances – Clients et comptes rattachés	202058		202058	23260
Créances – Autres	4057		4057	5313
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	63586		63586	53683
Caisse				
Charges constatées d’avance				261
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	370025	1047	368978	169541
Total général Actif	431521	206590		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			70127	48607
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20752	21520
Provisions réglementées			2590	3885
Total des capitaux propres - Total I			105469	86012
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11242	18814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16554	20154
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40435		
Autres dettes			249824	63790
Produits constatés d’avance				1786
Total des dettes			277620	104544
Total général Passif			383089	190555
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43806	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			979	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	220251		206590	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	442		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220693		206595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	141669		113977	
Variation de stock (marchandises)	-14067		4954	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22582		22775	
(dont taxe professionnelle)	2067			
Impôts, taxes et versements assimilés	2563		1637	
Rémunérations du personnel 	28127		23245	
Charges sociales	10816		9213	
Dotations aux amortissements	7883		9090	
Dotations aux provisions	1047			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation	200620		184895	
Résultat d’exploitation	20073		21700	
Produits financiers	86			
Produits exceptionnels	1683		1295	
Charges financières	596		884	
Charges exceptionnelles	99			
Impôts sur les bénéfices	395		591	
Bénéfice ou perte	20752		21520	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43262			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31553			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			979	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60518	
Total Immobilisations (Augmentations)			979	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1047	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1047	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43262	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31553	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel