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BILAN CTIPH 2018 Siren 532570223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29000		29000	29000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6000	6000		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35000	6000	29000	29000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1148		1148	559
Stock marchandises				952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	115		115	107
Valeurs mobilières de placement				1003
Disponibilités	12363		12363	6638
Caisse				
Charges constatées d’avance	672		672	230
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14298		14298	9488
Total général Actif	49298	328		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19099	14947
Résultat de l’exercice			5869	4152
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25968	20099
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1047	305
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11834		
Autres dettes			16282	15024
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17329	18390
Total général Passif			43298	38488
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			328	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36020		36375	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1400			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37422		36703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242	
Variation de stock (marchandises)	952		143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1948		2481	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-589		721	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13403		13698	
(dont taxe professionnelle)	742			
Impôts, taxes et versements assimilés	1048		1049	
Rémunérations du personnel 	10800		6000	
Charges sociales	2935		7140	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	30498		31475	
Résultat d’exploitation	6923		5227	
Produits financiers	15		15	
Produits exceptionnels				
Charges financières	33		231	
Charges exceptionnelles			112	
Impôts sur les bénéfices	1036		747	
Bénéfice ou perte	5869		4152	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7204			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1379			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7204	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1379	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel