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BILAN CTIPH 2017 Siren 532570223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29000		29000	29000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6000	6000		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35000	6000	29000	29000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	559		559	1280
Stock marchandises	952		952	1096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	107		107	3591
Valeurs mobilières de placement	1003		1003	1003
Disponibilités	6638		6638	10281
Caisse				
Charges constatées d’avance	230		230	535
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9488		9488	17785
Total général Actif	44488	386		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14947	12141
Résultat de l’exercice			4152	2806
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20099	15947
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3060	8131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			305	3203
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12165		
Autres dettes			15024	19505
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18390	30839
Total général Passif			38488	46785
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	328		386	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36375		41772	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	36703		42159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	242		194	
Variation de stock (marchandises)	143		152	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2481		2793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	721		-917	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13698		13957	
(dont taxe professionnelle)	860			
Impôts, taxes et versements assimilés	1049		1137	
Rémunérations du personnel 	6000		12000	
Charges sociales	7140		8473	
Dotations aux amortissements			631	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	31475		38422	
Résultat d’exploitation	5227		3737	
Produits financiers	15		19	
Produits exceptionnels				
Charges financières	231		455	
Charges exceptionnelles	112			
Impôts sur les bénéfices	747		495	
Bénéfice ou perte	4152		2806	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7341			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7341	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel