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BILAN CNA 06 2018 Siren 532541273				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3050	1645	1405	1373
Immobilisations corporelles	2980	2897	83	277
Immobilisations financières	3120		3120	3120
Total Actif Immobilisé	9149	4542	4608	4770
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	163609		163609	197170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	119306		119306	85834
Créances – Autres	3089		3089	3128
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29545		29545	48350
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	315549		315549	334482
Total général Actif	324699	637226		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			18611	16983
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2497	1628
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29108	26611
Provisions pour risques et charges - Total II			46	46
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4860	3984
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			286143	308611
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			291003	312595
Total général Passif			320157	339252
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	601052			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	120602			
Ventes de marchandises – France	601052		637226	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120602		92940	
Production stockée	8215		-6363	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			211	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	729870		724013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	556240		597959	
Variation de stock (marchandises)	33561		5456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76849		65323	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	22409		16235	
Rémunérations du personnel 	23762		23403	
Charges sociales	11016		10643	
Dotations aux amortissements	1707		326	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	725544		719992	
Résultat d’exploitation	4325		4021	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1386		2030	
Charges exceptionnelles	1		65	
Impôts sur les bénéfices	441		298	
Bénéfice ou perte	2497		1628	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1545	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7605	
Total Immobilisations (Augmentations)			1545	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel