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BILAN CHARLY ' B 2018 Siren 532573466				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1160	1160		
Immobilisations corporelles	98144	65263	32881	42046
Immobilisations financières	4037		4037	4037
Total Actif Immobilisé	103341	66423	36918	46082
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13809		13809	9144
Stock marchandises	755		755	529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12171		12171	20235
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66226		66226	66653
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92960		92960	96561
Total général Actif	196301	3236		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			64856	61988
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6775	2868
Provisions réglementées			3126	4125
Total des capitaux propres - Total I			66706	74481
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11249	20865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17426	17836
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40		
Autres dettes			34498	29462
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63172	68162
Total général Passif			129878	142643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6776	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1166	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3901		3236	
Production vendue de biens – France	337662		318780	
Production vendue de services - France	638		266	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2528		10431	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	344729		332712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2597		1921	
Variation de stock (marchandises)	-226		25	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92024		90265	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4665		1972	
(dont crédit bail mobilier)*	16464			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82655		88487	
(dont taxe professionnelle)	1295			
Impôts, taxes et versements assimilés	7670		4991	
Rémunérations du personnel 	122705		105394	
Charges sociales	39035		29986	
Dotations aux amortissements	10331		9364	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			291	
Total des charges d’exploitation	352125		332695	
Résultat d’exploitation	-7396		17	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000		5000	
Charges financières	379		465	
Charges exceptionnelles			2756	
Impôts sur les bénéfices			-1072	
Bénéfice ou perte	-6775		2868	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19654			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22110			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1166	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102175	
Total Immobilisations (Augmentations)			1166	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22110	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel