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BILAN CHARLY ' B 2017 Siren 532573466				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1160	1160		178
Immobilisations corporelles	96978	54932	42046	34813
Immobilisations financières	4037		4037	4037
Total Actif Immobilisé	102175	56092	46082	39028
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9144		9144	11116
Stock marchandises	529		529	553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20235		20235	15183
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66653		66653	70774
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96561		96561	97626
Total général Actif	198735	2713		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			61988	53211
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2868	8777
Provisions réglementées			4125	5125
Total des capitaux propres - Total I			74481	72613
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20865	11649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17836	21564
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29		
Autres dettes			29462	30828
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68162	64041
Total général Passif			142643	136654
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19175	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3236		2713	
Production vendue de biens – France	318780		316811	
Production vendue de services - France	266			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10431		8654	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332712		328177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1921		889	
Variation de stock (marchandises)	25		753	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90265		89211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1972		-1081	
(dont crédit bail mobilier)*	22755			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88487		84412	
(dont taxe professionnelle)	1380			
Impôts, taxes et versements assimilés	4991		3017	
Rémunérations du personnel 	105394		99741	
Charges sociales	29986		30856	
Dotations aux amortissements	9364		13168	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	291			
Total des charges d’exploitation	332695		320966	
Résultat d’exploitation	17		7211	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000		1000	
Charges financières	465		581	
Charges exceptionnelles	2756			
Impôts sur les bénéfices	-1072		-1147	
Bénéfice ou perte	2868		8777	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18387			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1630	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			245	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89000	
Total Immobilisations (Augmentations)			19175	
Total Immobilisations (Diminutions)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2756	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1244	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18387	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel