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BILAN BEAULIEU PISCINE SERVICES 2017 Siren 532595840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23105	2888	20217	23105
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3910	1000	2910	2229
Autres immobilisations corporelles	50021	25399	24622	30093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601		601	551
TOTAL (I)	77637	29287	48350	55978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21236		21236	23480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105173	676	104497	103793
Autres créances	3496		3496	4947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87337		87337	26001
Charges constatées d’avance	8910		8910	18882
TOTAL (II)	226152	676	225476	177103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303789	29963	273826	233080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56651		56651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81783		41422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146685		106323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2990		9810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517		4829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21842		53353	
Dettes fiscales et sociales	64494		33933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30539		21229	
Produits constatés d’avance (2)	6759		669	
TOTAL (IV)	127141		126757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273826		233080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124160		123045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609759		609759	400648
Chiffres d’affaires nets	609759		609759	400648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1389	5285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4789	4508
Autres produits			4604	632
Total des produits d’exploitation (I)			620542	411073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113980	106917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2244	5989
Autres achats et charges externes			180669	101113
Impôts, taxes et versements assimilés			9026	5605
Salaires et traitements			139977	96749
Charges sociales			47979	27948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15385	10306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			676	450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	1628
Total des charges d’exploitation (II) 			510155	356705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110387	54368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295	697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295	697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295	-671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110091	53696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	976		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1058		11469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2034		11842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2034		-2975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26274		9299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620542		419965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538758		378543	
BENEFICE OU PERTE	81783		41422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28959		16464	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4339		487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25012		13715	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23105		
Total Immobilisations corporelles		49061		8766
Total Immobilisations financières		551		50
Total Général		72717		8816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3895	53932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				601
Total Général			3895	77637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2888		2888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16739	12497	2837	26399
AMORTISSEMENTS Total Général	16739	15385	2837	29287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450	676	450	676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450	676	450	676
TOTAL GENERAL	450	676	450	676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		676	450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601	-1		
Clients douteux ou litigieux	811			
Autres créances clients	104362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1389			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	888			
Charges constatées d’avance	8910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118180	116768	1412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2990	9	2981	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21842	21842		
Personnel et comptes rattachés	11954	11954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28371	28371		
Impôts sur les bénéfices	6006	6006		
T.V.A.	15301	15301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2863	2863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517	517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30539	30539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6759	6759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	127141	124160	2981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	41422			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32775		15918	
Location, charges locatives et de copropriété	31050		11574	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10328		7870	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106515		65750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180669		101113	
Taxe professionnelle	1695		1325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7331		4280	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9026		5605	
Montant de la TVA. collectée	110488		75224	
Total TVA. déductible sur biens et services	38834		32806	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel