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BILAN BEAULIEU PISCINE SERVICES 2016 Siren 532595840				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23105		23105	23105
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49061	16739	32322	36485
Immobilisations financières	551		551	1031
Total Actif Immobilisé	72717	16739	55978	60620
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23480		23480	29469
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Créances – Clients et comptes rattachés	104243	450	103793	89265
Créances – Autres	4947		4947	4400
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26001		26001	16706
Caisse				
Charges constatées d’avance	18882		18882	8459
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177553	450	177103	153299
Total général Actif	250269			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56651	25815
Résultat de l’exercice			41422	30837
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106323	64901
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9810	23834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2934	9231
Fournisseurs et comptes rattachés			53353	40675
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4829		
Autres dettes			59991	73171
Produits constatés d’avance			669	2108
Total des dettes			126757	149018
Total général Passif			233080	213920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3712	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17612	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			540	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8867	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	400648		285699	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5285		714	
Autres produits	5140		6139	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411073		292553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	106917		76349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5989		-10698	
(dont crédit bail mobilier)*	16464			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101113		69078	
(dont taxe professionnelle)	1325			
Impôts, taxes et versements assimilés	5605		5165	
Rémunérations du personnel 	96749		77418	
Charges sociales	27948		21460	
Dotations aux amortissements	10306		12971	
Dotations aux provisions	450		4021	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1628		1745	
Total des charges d’exploitation	356705		257508	
Résultat d’exploitation	54368		35044	
Produits financiers	25		67	
Produits exceptionnels	8867		6617	
Charges financières	697		1207	
Charges exceptionnelles	11842		6757	
Impôts sur les bénéfices	9299		2928	
Bénéfice ou perte	41422		30837	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75059			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31743			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			733	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1689	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			480	
Total Immobilisations (Valeur brute)			86684	
Total Immobilisations (Augmentations)			17612	
Total Immobilisations (Diminutions)			31580	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11469	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8867	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2602	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			450	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			450	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4021	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4021	
DIVERS Montant de la TVA collectée			75059	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31743	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel