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BILAN ANNECY HOSTEL SARL 2020 Siren 532554953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10977	1977	9000	9000
Immobilisations corporelles	186691	108339	78352	85343
Immobilisations financières	451		451	451
Total Actif Immobilisé	198119	110316	87803	94793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	313		313	2300
Stock marchandises	794		794	16
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22562		22562	26533
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12412		12412	27994
Caisse				
Charges constatées d’avance	3594		3594	3639
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39675		39675	60482
Total général Actif	237794	3254		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			88777	103920
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-44454	-15142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50323	94777
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49921	18380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8862	15867
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		660		
Autres dettes			18371	26252
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77154	60498
Total général Passif			127478	155275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14204	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13201	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2687		3254	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	307091		488358	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13562			
Autres produits	1		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323341		491614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3078		2998	
Variation de stock (marchandises)	-778		-16	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	111748		149173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1987		600	
(dont crédit bail mobilier)*	5932			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91065		129949	
(dont taxe professionnelle)	463			
Impôts, taxes et versements assimilés	3020		3042	
Rémunérations du personnel 	120868		188592	
Charges sociales	10398		15759	
Dotations aux amortissements	20192		17999	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	927		864	
Total des charges d’exploitation	362506		508960	
Résultat d’exploitation	-39164		-17346	
Produits financiers	120			
Produits exceptionnels	987			
Charges financières	424		305	
Charges exceptionnelles	2135		30	
Impôts sur les bénéfices	3838		-2539	
Bénéfice ou perte	-44454		-15142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57936			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1016	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184918	
Total Immobilisations (Augmentations)			13201	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57936	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel