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BILAN YLIADES 2017 Siren 532429081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275000		275000	180000
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	763168	158294	604874	638591
Autres immobilisations corporelles	677817	136003	541814	527092
Immobilisations en cours				26304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143200		143200	140500
TOTAL (I)	1919184	294297	1624888	1542487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5361498	505000	4856498	3109034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2977668	153983	2823685	2060523
Autres créances	654895		654895	1560775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1238587		1238587	558486
Charges constatées d’avance	469189		469189	375362
TOTAL (II)	10701837	658983	10042854	7664181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12621021	953280	11667742	9206668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	608250		608250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201494		201494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31125		31125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			74937	
Report à nouveau	-642415			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1318394		-717352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1516848		198454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69404		37472	
Provisions pour charges			4000	
TOTAL (III)	69404		41472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1515320		830445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5278348		6511609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2725877		1272561	
Dettes fiscales et sociales	415316		254250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146628		97876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10081489		8966742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11667742		9206668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5129880		2562296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1515320		830445	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8917021	4874672	13791693	9529567
Production vendue biens				
Production vendue services	43362	229503	272865	408899
Chiffres d’affaires nets	8960383	5104175	14064558	9938466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10972	3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143306	82613
Autres produits			4608	17768
Total des produits d’exploitation (I)			14223445	10042597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8710310	4417721
Variation de stock (marchandises)			-1987108	218971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80285	53524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5021054	4125624
Impôts, taxes et versements assimilés			120771	94766
Salaires et traitements			1618364	1112297
Charges sociales			640969	441878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184386	89768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295011	168219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39404	27472
Autres charges			94162	36266
Total des charges d’exploitation (II) 			14817607	10786507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-594162	-743910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13001	1092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13001	4211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166390	131791
Différences négatives de change			1413	5558
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167804	137349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154803	-133138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-748965	-877048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3413594		175185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6031		51994	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		76418	
Total des produits exceptionnels (VII)	3423625		303596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21713		96122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1070637		50809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1092350		150931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2331275		152665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263916		-7030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17660071		10350404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16341677		11067756	
BENEFICE OU PERTE	1318394		-717352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121794		52156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4241		12063	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		115000
Total Immobilisations corporelles		1321414		165391
Total Immobilisations financières		170500		12700
Total Général		1671914		293091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26304	19516	1440985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183200
Total Général		26304	19516	1919184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129426	184386	19516	294297
AMORTISSEMENTS Total Général	129426	184386	19516	294297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59404
Total Provisions pour risques et charges	41472	39404	11472	69404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	265000	240000		505000
Sur comptes clients	113012	55011	14040	153983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	378012	295011	14040	658983
TOTAL GENERAL	419484	334415	25512	728388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334415	21512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143200	143200		
Clients douteux ou litigieux	191220			
Autres créances clients	2786447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111482			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15443			
Divers				
Groupe et associés	216752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309619			
Charges constatées d’avance	469189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4244952	3910532	334420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1515320	1515320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2725877	2725877		
Personnel et comptes rattachés	127492	127492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197106	197106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90718	90718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5278348	326739	4951609	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146628	146628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10081489	5129880	4951609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48		35