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BILAN SLV HOLDING FRANCE S.A.S. 2021 Siren 532422466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1335	1268	67	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70841	31782	39059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107400000	68590000	38810000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	107472427	68623050	38849376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121609		121609	
Autres créances	3140280		3140280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13684		13684	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3275573		3275573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	235341		235341	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110983341	68623050	42360290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	34243705			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	347087			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42531616			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2141171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5799654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211647			
Provisions pour charges	10752			
TOTAL (III)	222399			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38147150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9626174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15383			
Dettes fiscales et sociales	148838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47937545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42360290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552858		552858	
Chiffres d’affaires nets	552858		552858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15119	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			568015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121308	
Impôts, taxes et versements assimilés			47725	
Salaires et traitements			368022	
Charges sociales			171691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2282	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			839663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			4526558	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4526558	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2284447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2284447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2242112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1970464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7382			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5094809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2953638			
BENEFICE OU PERTE	2141171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	793	475		1268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26068	9658	3944	31782
AMORTISSEMENTS Total Général	26861	10133	3944	33050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222399
Total Provisions pour risques et charges	229072	2282	8955	222399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	229072	2282	8955	222399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121609	121609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10161	10161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20176	20176		
T. V. A.	3650	3650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3106292	3106292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3262140	3261890	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38147000			38147000
Emprunts et dettes financières divers	8734	8734		
Fournisseurs et comptes rattachés	15383	15383		
Personnel et comptes rattachés	57822	57822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64324	64324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20268	20268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6423	6423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9617440			9617440
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47937545	173105		47764440
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4