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BILAN POSITIVE RETAIL 2021 Siren 532480498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29000	5000	24000	
Fonds commercial	1700000		1700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	690415	453886	236530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	84150		84150	
TOTAL (I)	2504065	458886	2045180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186188		186188	
Avances et acomptes versés sur commandes	257		257	
Clients et comptes rattachés	90402		90402	
Autres créances	3609216		3609216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517234		517234	
Charges constatées d’avance	109398		109398	
TOTAL (II)	4512696		4512696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7016762	458886	6557876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128298			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1387372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4143332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	578536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1469439			
Dettes fiscales et sociales	91199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2414544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6557876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1664384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1387059		1387059	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1387059		1387059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17926	
Total des produits d’exploitation (I)			1468956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217864	
Variation de stock (marchandises)			180920	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-365790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511834	
Impôts, taxes et versements assimilés			28591	
Salaires et traitements			283821	
Charges sociales			62259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3528	
Total des charges d’exploitation (II) 			962680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3238	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2651			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90362			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1376360			
BENEFICE OU PERTE	127662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	824			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2039912		
Total Immobilisations corporelles		917007		700
Total Immobilisations financières		110076		
Total Général		3066995		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			310912	1729000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227291	690415
Prêts et immobilisations financières			25426	
Total Immobilisations financières			25426	84650
Total Général			563629	2504065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7057		2057	5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551901	129276	227291	453886
AMORTISSEMENTS Total Général	558958	129276	229348	458886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84150		84150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90402	90402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4208	4208		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2782	2782		
Divers				
Groupe et associés	3402226		3402226	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200000	200000		
Charges constatées d’avance	109398	109398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3893167	406791	3486376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275370	103746	171624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1469439	1469439		
Personnel et comptes rattachés	25841	25841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55424	55424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2426	2426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7508	7508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	578536		578536	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2414544	1664384	750160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19830			
Location, charges locatives et de copropriété	403670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23569			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511834			
Taxe professionnelle	16581			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12010			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28591			
Montant de la TVA. collectée	237012			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13