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BILAN POSITIVE RETAIL 2020 Siren 532480498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157000	7057	149943	
Fonds commercial	1882912		1882912	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	917007	551901	365105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	109576		109576	
TOTAL (I)	3066995	558958	2508037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	365376		365376	
Avances et acomptes versés sur commandes	210000		210000	
Clients et comptes rattachés	90730		90730	
Autres créances	3460279		3460279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162152		162152	
Charges constatées d’avance	132807		132807	
TOTAL (II)	4421344		4421344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7488338	558958	6929380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128298			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1459651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72278			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4015670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	578536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1858368			
Dettes fiscales et sociales	101746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2913710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6929380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1961567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1121698		1121698	
Production vendue biens				
Production vendue services	75		75	
Chiffres d’affaires nets	1121773		1121773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85460	
Autres produits			1275	
Total des produits d’exploitation (I)			1208507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551276	
Variation de stock (marchandises)			-259656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618789	
Impôts, taxes et versements assimilés			43542	
Salaires et traitements			257936	
Charges sociales			38719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1485	
Total des charges d’exploitation (II) 			1314256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9209			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320696			
BENEFICE OU PERTE	-72278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2039912		
Total Immobilisations corporelles		915261		1746
Total Immobilisations financières		107975		4355
Total Général		3063148		6101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2039912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				917007
Prêts et immobilisations financières			2254	
Total Immobilisations financières			2254	110076
Total Général			2254	3066995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7057			7057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489737	62164		551901
AMORTISSEMENTS Total Général	496794	62164		558958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109576		109576	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90730	90730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6670	6670		
T. V. A.	43470	43470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3402564		3402564	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4775	4775		
Charges constatées d’avance	132807	132807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3793392	281251	3512140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374995	1453	373542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1858368	1858368		
Personnel et comptes rattachés	29341	29341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41808	41808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17216	17216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13380	13380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	578536		578536	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2913645	1961567	952078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14183			
Location, charges locatives et de copropriété	490668			
Personnel extérieur à l’entreprise	3520			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26316			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84102			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	618789			
Taxe professionnelle	23882			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43542			
Montant de la TVA. collectée	261541			
Total TVA. déductible sur biens et services	214087			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14