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BILAN POSITIVE RETAIL 2016 Siren 532480498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218020	61279	156741	
Fonds commercial	5389912		5389912	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4063027	1498855	2564172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	455647		455647	
TOTAL (I)	10127106	1560134	8566972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1752391		1752391	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324005		324005	
Autres créances	353471		353471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1950815		1950815	
Charges constatées d’avance	485312		485312	
TOTAL (II)	4865994		4865994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14993100	1560134	13432966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-664316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2352436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3434432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2140584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5043942			
Dettes fiscales et sociales	459085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11080530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13432966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9524797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1303093			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9072313	160510	9232823	
Production vendue biens				
Production vendue services	132240		132240	
Chiffres d’affaires nets	9204553	160510	9365063	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390127	
Autres produits			4286	
Total des produits d’exploitation (I)			9759476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4424371	
Variation de stock (marchandises)			-11268	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3617020	
Impôts, taxes et versements assimilés			143676	
Salaires et traitements			1502803	
Charges sociales			326586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8478	
Total des charges d’exploitation (II) 			10401165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-641688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-745433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6489			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149063			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9915037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10579353			
BENEFICE OU PERTE	-664316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	390127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5602432		7500
Total Immobilisations corporelles		4082378		200012
Total Immobilisations financières		481842		2917
Total Général		10166652		210429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	5607932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219363	4063027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28612	456147
Total Général			249975	10127106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42517	18763		61279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178043	370736	49985	1498855
AMORTISSEMENTS Total Général	1220560	389498	49985	1560134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	455647			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87088			
T. V. A.	27958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238424			
Charges constatées d’avance	485312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618435	1162788	455647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1303093	1303093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2131339	575595	1555743	
Emprunts et dettes financières divers	740584	740584		
Fournisseurs et comptes rattachés	5043942	5043942		
Personnel et comptes rattachés	84180	84180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94214	94214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173696	173696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106996	106996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400000	1400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2488	2488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11080530	9524787	1555743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1292035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	527202			
Location, charges locatives et de copropriété	2055245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	972991			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3617020			
Taxe professionnelle	69460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74216			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143676			
Montant de la TVA. collectée	1811661			
Total TVA. déductible sur biens et services	599263			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	69