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BILAN NELIA TITRES 2021 Siren 532446598
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3774 3774
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 322702 214788 107914 171709
Fonds commercial 3420000 3420000 3420000
Autres immobilisations incorporelles 13463338 13463338 13463338
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 28649 8237 20412 26885
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8156405 8156405 8156405
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10639 10639 10639
Prêts
Autres immobilisations financières 3398 3398 22937
TOTAL (I) 25408905 226799 25182106 25271913
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 108116 108116 230506
Clients et comptes rattachés 8403455 1075265 7328189 5687373
Autres créances 3210195 3210195 1213709
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 390349 390349 4250896
Charges constatées d’avance 12744 12744 4929
TOTAL (II) 12124859 1075265 11049593 11387413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 37533764 1302064 36231700 36659326
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 6000000 6000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 21600000 21600000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 250654 196930
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 622105 622105
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1813390 1074481
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 30286150 29493516
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1637 1973
Emprunts et dettes financières divers (4) 280313 1074289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4431223 4618712
Dettes fiscales et sociales 1170012 1342909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50366 127927
Produits constatés d’avance (2) 12000
TOTAL (IV) 5945550 7165809
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 36231700 36659326
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5945550 7165809
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1637 1973
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 21020889 21020889 17355514
Chiffres d’affaires nets 21020889 21020889 17355514
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 575106 692249
Autres produits 1512 1148
Total des produits d’exploitation (I) 21597508 18048911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16765228 15009512
Impôts, taxes et versements assimilés 390282 555703
Salaires et traitements 1751691 984577
Charges sociales 712068 469323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70267 67156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1017 2418
Total des charges d’exploitation (II) 19690554 17088689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1906954 960221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1246266 516374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1246266 516374
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -354
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1246266 516727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3153220 1476949
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20781 8590
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20781 8590
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 494 248969
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1075265
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1075759 248969
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1054979 -240379
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 57910 -26458
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 226940 188546
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22864554 18573874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21051164 17499393
BENEFICE OU PERTE 1813390 1074481
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3774 3774
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 150993 63795 214788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9276 6473 7512 8237
AMORTISSEMENTS Total Général 164043 70267 7512 226798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1075265 1075265
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1075265 1075265
TOTAL GENERAL 1075265 1075265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1075265
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3398 3398
Clients douteux ou litigieux 1198465 1198465
Autres créances clients 7204989 7204989
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10300 10300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 917 917
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 168630 168630
Autres impôts, taxes versements assimilés 900 900
Divers 926 926
Groupe et associés 2786643 2786643
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 241879 241879
Charges constatées d’avance 12744 12744
TOTAL ETAT DES CREANCES 11629792 11629792
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1637 1637
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4431223 4431223
Personnel et comptes rattachés 259936 259936
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 199600 199600
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 588641 588641
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 121835 121835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 280313 280313
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50366 50366
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12000 12000
TOTAL – ETAT DES DETTES 5945550 5945550
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 29
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 29