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BILAN NELIA TITRES 2019 Siren 532446598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3774	3774		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278060	88146	189914	74523
Fonds commercial	4806909		4806909	
Autres immobilisations incorporelles	12076429		12076429	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16276	4967	11308	14063
Immobilisations en cours	44642		44642	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8156655		8156655	27027000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11439		11439	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	36032		36032	55550
TOTAL (I)	25430215	96887	25333328	27181135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4281510		4281510	1268934
Autres créances	1935257		1935257	189656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7626631		7626631	1245765
Charges constatées d’avance	2450		2450	61213
TOTAL (II)	13845848		13845848	2765567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39276063	96887	39179176	29946702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21600000		21600000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90927		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	622105		534487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2120050		618545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			570	
TOTAL (I)	30433082		28813602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2039762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4461609		706887	
Dettes fiscales et sociales	1747517		242084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	496034		128752	
Produits constatés d’avance (2)			55377	
TOTAL (IV)	8746094		1133100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39179176		29946702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2039762			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19791640		19791640	5036597
Chiffres d’affaires nets	19791640		19791640	5036597
				
Production stockée				
Production immobilisée			20577	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195154	
Autres produits			2783	11
Total des produits d’exploitation (I)			20010153	5036609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14096284	3190993
Impôts, taxes et versements assimilés			438452	102573
Salaires et traitements			1684195	639084
Charges sociales			652244	242705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43238	26992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1001	25
Total des charges d’exploitation (II) 			16915414	4202372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3094739	834237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1998	5651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1998	5651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177	2005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177	2005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	3647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3094561	837883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212008		36550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	570			
Total des produits exceptionnels (VII)	212578		36550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145145		6616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145145		7186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67433		29364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76278		-14635	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	965666		263337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20224730		5078810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18104680		4460265	
BENEFICE OU PERTE	2120050		618545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3774
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122184		17039213
Total Immobilisations corporelles		16276		187431
Total Immobilisations financières		27092550		8180741
Total Général		27231010		25411159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3774
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17161397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142789	60918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27069165	8204126
Total Général			27211954	25430215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3774		3774
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47662	40484		88146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2213	2754		4967
AMORTISSEMENTS Total Général	49875	47012		96887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	570		570	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47332	47332	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	570	47332	47902	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36032	36032		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4281510	4281510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11300	11300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344	344		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60265	60265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1298552	1298552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564796	564796		
Charges constatées d’avance	2450	2450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6255249	6255249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1171	1171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4461609	4461609		
Personnel et comptes rattachés	316796	316796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328581	328581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	975823	975823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126317	126317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2039762	2039762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496034	496034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8746094	8746094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel